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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 63 924.00 | 57 103.00 | 6 821.00 | 63 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 743.00 | 4 952.00 | 27 791.00 | 32 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 354.00 | 79 129.00 | 117 225.00 | 196 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 099.00 | 141 184.00 | 239 915.00 | 381 099.00 |
BT Marchandises | 280 645.00 | | 280 645.00 | 280 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 730.00 | | 107 730.00 | 107 730.00 |
BZ Autres créances | 61 460.00 | | 61 460.00 | 61 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CF Disponibilités | 78 321.00 | | 78 321.00 | 78 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 624.00 | | 540 624.00 | 540 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 723.00 | 141 184.00 | 780 538.00 | 921 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DH Report à nouveau | 131 178.00 | | | 131 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
DL TOTAL (I) | 158 841.00 | | | 158 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 267.00 | | | 418 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 425.00 | | | 149 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
EA Autres dettes | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 697.00 | | | 621 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 538.00 | | | 780 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 992.00 | | | 507 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 743.00 | | | 182 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 349 123.00 | | 2 349 123.00 | 2 349 123.00 |
FG Production vendue services | 248 270.00 | | 248 270.00 | 248 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 392.00 | | 2 597 392.00 | 2 597 392.00 |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 800 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 705.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 998.00 | | | -23 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 385.00 | | | 2 615 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 504.00 | | | 2 604 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 150.00 | | 56 123.00 | 338 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 174.00 | 381 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 174.00 | 293 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 072.00 | | 56 123.00 | 250 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 437.00 | 24 705.00 | 12 958.00 | 129 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 437.00 | 24 705.00 | 12 958.00 | 129 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 425.00 | 149 425.00 | | 149 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 107 730.00 | | | 107 730.00 |
VB T. V. A. | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 743.00 | 182 743.00 | | 182 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 524.00 | 121 818.00 | 107 772.00 | 235 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 737.00 | | | 257 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 059.00 | 169 659.00 | 7 400.00 | 177 059.00 |
VW T.V.A. | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 697.00 | 507 992.00 | 107 772.00 | 621 697.00 |