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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 63 924.00 | 59 755.00 | 4 169.00 | 63 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 743.00 | 8 488.00 | 24 255.00 | 32 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 489.00 | 98 508.00 | 98 981.00 | 197 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 234.00 | 166 751.00 | 215 483.00 | 382 234.00 |
BT Marchandises | 302 550.00 | | 302 550.00 | 302 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 205.00 | | 76 205.00 | 76 205.00 |
BZ Autres créances | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
CF Disponibilités | 54 938.00 | | 54 938.00 | 54 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 147.00 | | 485 147.00 | 485 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 381.00 | 166 751.00 | 700 630.00 | 867 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DH Report à nouveau | 142 058.00 | | | 142 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
DL TOTAL (I) | 214 009.00 | | | 214 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 060.00 | | | 241 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 417.00 | | | 151 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 950.00 | | | 65 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 621.00 | | | 486 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 630.00 | | | 700 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 811.00 | | | 456 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 114.00 | | | 164 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 287 806.00 | | 2 287 806.00 | 2 287 806.00 |
FG Production vendue services | 272 029.00 | | 272 029.00 | 272 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 836.00 | | 2 559 836.00 | 2 559 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 805 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 567.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 746.00 | | | 2 565 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 578.00 | | | 2 510 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 099.00 | | 1 135.00 | 381 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 021.00 | | 1 135.00 | 293 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 184.00 | 25 567.00 | | 141 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 184.00 | 25 567.00 | | 141 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 417.00 | 151 417.00 | | 151 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 76 205.00 | 76 205.00 | | 76 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 114.00 | 164 114.00 | | 164 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 945.00 | 47 136.00 | 29 810.00 | 76 945.00 |
VI Groupe et associés | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 579.00 | | | 158 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 529.00 | 94 129.00 | 7 400.00 | 101 529.00 |
VW T.V.A. | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 621.00 | 456 811.00 | 29 810.00 | 486 621.00 |