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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 63 924.00 | 62 408.00 | 1 517.00 | 63 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 743.00 | 12 023.00 | 20 719.00 | 32 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 235.00 | 118 377.00 | 107 858.00 | 226 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 980.00 | 192 808.00 | 218 172.00 | 410 980.00 |
BT Marchandises | 353 234.00 | | 353 234.00 | 353 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 910.00 | 7 120.00 | 44 790.00 | 51 910.00 |
BZ Autres créances | 51 699.00 | | 51 699.00 | 51 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
CF Disponibilités | 105 224.00 | | 105 224.00 | 105 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 826.00 | 7 120.00 | 577 706.00 | 584 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 806.00 | 199 928.00 | 795 878.00 | 995 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DH Report à nouveau | 197 226.00 | | | 197 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
DL TOTAL (I) | 245 913.00 | | | 245 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 881.00 | | | 355 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 062.00 | | | 135 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 407.00 | | | 58 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 614.00 | | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 964.00 | | | 549 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 878.00 | | | 795 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 242.00 | | | 528 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 072.00 | | | 206 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 291 424.00 | | 2 291 424.00 | 2 291 424.00 |
FG Production vendue services | 256 902.00 | | 256 902.00 | 256 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 325.00 | | 2 548 325.00 | 2 548 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 859 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 120.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 550.00 | | | 2 575 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 645.00 | | | 2 543 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 234.00 | | 28 746.00 | 382 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 156.00 | | 28 746.00 | 294 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 751.00 | 26 057.00 | | 166 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 751.00 | 26 057.00 | | 166 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 120.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 062.00 | 135 062.00 | | 135 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VB T. V. A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VC Groupe et associés | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 072.00 | 206 072.00 | | 206 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 810.00 | 128 087.00 | 21 723.00 | 149 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 136.00 | | | 47 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 496.00 | 104 096.00 | 7 400.00 | 111 496.00 |
VW T.V.A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 964.00 | 528 242.00 | 21 723.00 | 549 964.00 |