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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 743.00 | 18 628.00 | 14 114.00 | 32 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 465.00 | 162 941.00 | 66 524.00 | 229 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 520.00 | 243 804.00 | 168 716.00 | 412 520.00 |
BT Marchandises | 384 066.00 | | 384 066.00 | 384 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 305.00 | | 53 305.00 | 53 305.00 |
BZ Autres créances | 116 658.00 | | 116 658.00 | 116 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
CF Disponibilités | 83 085.00 | | 83 085.00 | 83 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 345.00 | | 657 345.00 | 657 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 865.00 | 243 804.00 | 826 061.00 | 1 069 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DH Report à nouveau | 154 173.00 | | | 154 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
DL TOTAL (I) | 180 874.00 | | | 180 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 216.00 | | | 397 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 989.00 | | | 170 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 806.00 | | | 75 806.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 187.00 | | | 645 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 061.00 | | | 826 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 574.00 | | | 527 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 804.00 | | | 216 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 405 118.00 | | 2 405 118.00 | 2 405 118.00 |
FG Production vendue services | 273 724.00 | | 273 724.00 | 273 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 842.00 | | 2 678 842.00 | 2 678 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 916 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 442.00 | |
GE Autres charges | | | 9 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 574.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 083.00 | | | -14 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 316.00 | | | 2 746 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 396.00 | | | 2 736 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 055.00 | | 1 465.00 | 411 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 977.00 | | 1 465.00 | 322 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 362.00 | 26 442.00 | | 217 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 362.00 | 26 442.00 | | 217 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 989.00 | 170 989.00 | | 170 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |
VB T. V. A. | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VC Groupe et associés | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 804.00 | 216 804.00 | | 216 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 412.00 | 62 800.00 | 117 612.00 | 180 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 098.00 | | | 68 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 188.00 | 72 188.00 | | 72 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 875.00 | 170 475.00 | 7 400.00 | 177 875.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 187.00 | 527 574.00 | 117 612.00 | 645 187.00 |