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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 73 569.00 | 63 791.00 | 9 778.00 | 73 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 693.00 | 1 454.00 | 16 239.00 | 17 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 810.00 | 64 192.00 | 94 618.00 | 158 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 150.00 | 129 437.00 | 208 712.00 | 338 150.00 |
BT Marchandises | 341 397.00 | | 341 397.00 | 341 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 791.00 | | 78 791.00 | 78 791.00 |
BZ Autres créances | 56 125.00 | | 56 125.00 | 56 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CF Disponibilités | 238 136.00 | | 238 136.00 | 238 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 216.00 | | 718 216.00 | 718 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 366.00 | 129 437.00 | 926 929.00 | 1 056 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DH Report à nouveau | 71 778.00 | | | 71 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 400.00 | | | 129 400.00 |
DL TOTAL (I) | 217 960.00 | | | 217 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 261.00 | | | 493 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 616.00 | | | 132 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 603.00 | | | 79 603.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 969.00 | | | 708 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 929.00 | | | 926 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 445.00 | | | 548 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 463 589.00 | | 2 463 589.00 | 2 463 589.00 |
FG Production vendue services | 238 138.00 | | 238 138.00 | 238 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 727.00 | | 2 701 727.00 | 2 701 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 963 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 060.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 758.00 | | | 155 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 789.00 | | | 153 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 397.00 | | | 157 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 712.00 | | | 102 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 551.00 | | | 103 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 846.00 | | | 53 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 462.00 | | | 2 862 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 062.00 | | | 2 733 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 400.00 | | | 129 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 014.00 | | 28 654.00 | 371 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 517.00 | 338 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 517.00 | 250 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 975.00 | | 28 614.00 | 282 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 039.00 | | 40.00 | 8 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 055.00 | 18 060.00 | 60 678.00 | 172 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 055.00 | 18 060.00 | 60 678.00 | 172 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 616.00 | 132 616.00 | | 132 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 78 791.00 | | | 78 791.00 |
VB T. V. A. | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 261.00 | 332 737.00 | 146 255.00 | 493 261.00 |
VI Groupe et associés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 040.00 | | | 147 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 922.00 | | | 47 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 787.00 | 135 387.00 | 7 400.00 | 142 787.00 |
VW T.V.A. | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 969.00 | 548 445.00 | 146 255.00 | 708 969.00 |