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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 743.00 | 15 559.00 | 17 184.00 | 32 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 000.00 | 139 568.00 | 88 432.00 | 228 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 055.00 | 217 362.00 | 193 693.00 | 411 055.00 |
BT Marchandises | 353 858.00 | | 353 858.00 | 353 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 905.00 | 7 120.00 | 80 785.00 | 87 905.00 |
BZ Autres créances | 144 606.00 | | 144 606.00 | 144 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
CF Disponibilités | 47 445.00 | | 47 445.00 | 47 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 283.00 | 7 120.00 | 648 163.00 | 655 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 339.00 | 224 482.00 | 841 857.00 | 1 066 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DH Report à nouveau | 229 131.00 | | | 229 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
DL TOTAL (I) | 252 955.00 | | | 252 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 017.00 | | | 347 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 736.00 | | | 198 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 902.00 | | | 588 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 857.00 | | | 841 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 489.00 | | | 408 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 507.00 | | | 98 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 364 931.00 | | 2 364 931.00 | 2 364 931.00 |
FG Production vendue services | 263 327.00 | | 263 327.00 | 263 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 258.00 | | 2 628 258.00 | 2 628 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 901 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 483.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 084.00 | | | 2 647 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 043.00 | | | 2 640 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 980.00 | | 4 005.00 | 410 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 930.00 | 411 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 930.00 | 322 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 902.00 | | 4 005.00 | 322 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 808.00 | 28 483.00 | 3 930.00 | 192 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 808.00 | 28 483.00 | 3 930.00 | 192 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 736.00 | 198 736.00 | | 198 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 80 785.00 | 80 785.00 | | 80 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VB T. V. A. | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VC Groupe et associés | 81 942.00 | 81 942.00 | | 81 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 507.00 | 98 507.00 | | 98 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 510.00 | 68 098.00 | 180 412.00 | 248 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 913.00 | | | 174 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 213.00 | | | 76 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 398.00 | 232 998.00 | 7 400.00 | 240 398.00 |
VW T.V.A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 902.00 | 408 489.00 | 180 412.00 | 588 902.00 |