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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AP Constructions | 920 840.00 | 261 181.00 | 659 659.00 | 920 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 934.00 | 133 363.00 | 52 571.00 | 185 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 547.00 | 33 911.00 | 20 636.00 | 54 547.00 |
AX Avances et acomptes | 46 589.00 | | 46 589.00 | 46 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 961.00 | 428 455.00 | 1 000 506.00 | 1 428 961.00 |
BT Marchandises | 85 206.00 | | 85 206.00 | 85 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
BZ Autres créances | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CF Disponibilités | 331 293.00 | | 331 293.00 | 331 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 960.00 | | 542 960.00 | 542 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 922.00 | 428 455.00 | 1 543 467.00 | 1 971 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 967 534.00 | 1 663 051.00 | | 1 967 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 992.00 | 6 619.00 | | 1 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
230 Autres produits | 55.00 | 8 808.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 968 082.00 | 1 678 479.00 | | 1 968 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 650 530.00 | 566 932.00 | | 650 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 824.00 | -3 180.00 | | -17 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93.00 | 180.00 | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 232 817.00 | 206 368.00 | | 232 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 277.00 | 12 459.00 | | 9 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 598 871.00 | 477 742.00 | | 598 871.00 |
252 Charges sociales | 196 325.00 | 143 156.00 | | 196 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114 770.00 | 104 911.00 | | 114 770.00 |
262 Autres charges | 878.00 | 1 197.00 | | 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 785 736.00 | 1 509 764.00 | | 1 785 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 182 346.00 | 168 715.00 | | 182 346.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | 44.00 | | 128.00 |
294 Charges financières | 22 539.00 | 23 424.00 | | 22 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 578.00 | 924.00 | | 12 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 302.00 | 27 077.00 | | 31 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 055.00 | 117 334.00 | | 116 055.00 |
DA Capital social ou individuel | 121 940.00 | 121 940.00 | | 121 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 194.00 | 7 215.00 | | 12 194.00 |
DH Report à nouveau | 270 422.00 | 170 067.00 | | 270 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 055.00 | 117 334.00 | | 116 055.00 |
DL TOTAL (I) | 561 352.00 | 457 297.00 | | 561 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 538.00 | 530 214.00 | | 532 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 522.00 | 220 000.00 | | 225 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 572.00 | 36 592.00 | | 43 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 672.00 | 158 514.00 | | 145 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 486.00 | 19 746.00 | | 13 486.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 114.00 | 987 710.00 | | 982 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 467.00 | 1 445 007.00 | | 1 543 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 522.00 | | | 225 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 657.00 | | | 1 397 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 606.00 | | | 1 176 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 839.00 | 118 277.00 | 72 661.00 | 382 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 839.00 | 118 277.00 | 72 661.00 | 382 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 522.00 | | 225 522.00 | 225 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 572.00 | 43 572.00 | | 43 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 538.00 | 48 695.00 | 398 859.00 | 532 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 276.00 | | | 86 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 851.00 | 102 851.00 | | 102 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 114.00 | 272 749.00 | 624 381.00 | 982 114.00 |