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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AP Constructions | 1 252 511.00 | 679 732.00 | 572 779.00 | 1 252 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 806.00 | 62 226.00 | 9 580.00 | 71 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 586.00 | 68 690.00 | 26 896.00 | 95 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 954.00 | 810 649.00 | 830 306.00 | 1 640 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BT Marchandises | 88 873.00 | | 88 873.00 | 88 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BZ Autres créances | 46 517.00 | | 46 517.00 | 46 517.00 |
CF Disponibilités | 250 755.00 | | 250 755.00 | 250 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 589.00 | | 408 589.00 | 408 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 544.00 | 810 649.00 | 1 238 895.00 | 2 049 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 940.00 | 121 940.00 | | 121 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
DH Report à nouveau | 402 100.00 | 409 777.00 | | 402 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 333.00 | 5 324.00 | | -68 333.00 |
DL TOTAL (I) | 508 643.00 | 589 976.00 | | 508 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 020.00 | 448 106.00 | | 440 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 783.00 | 195 725.00 | | 116 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 830.00 | 48 985.00 | | 38 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 880.00 | 125 897.00 | | 129 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 253.00 | 823 382.00 | | 730 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 895.00 | 1 413 357.00 | | 1 238 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 923.00 | | 3 941.00 | 1 638 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 1 640 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 1 419 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 051.00 | | | 221 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 872.00 | | 3 941.00 | 1 417 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 233.00 | 158 208.00 | 1 792.00 | 654 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 233.00 | 158 208.00 | 1 792.00 | 654 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 880.00 | 129 880.00 | | 129 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 853.00 | 116 853.00 | | 116 853.00 |
UX Autres créances clients | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 020.00 | 192 871.00 | 247 149.00 | 440 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 223.00 | 67 223.00 | | 67 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 253.00 | 483 104.00 | 247 149.00 | 730 253.00 |