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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AP Constructions | 901 977.00 | 303 375.00 | 598 602.00 | 901 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 124.00 | 103 656.00 | 30 468.00 | 134 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 414.00 | 35 965.00 | 17 449.00 | 53 414.00 |
AX Avances et acomptes | 182 296.00 | | 182 296.00 | 182 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 735.00 | 442 996.00 | 1 050 739.00 | 1 493 735.00 |
BT Marchandises | 78 667.00 | | 78 667.00 | 78 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
BZ Autres créances | 96 736.00 | | 96 736.00 | 96 736.00 |
CF Disponibilités | 344 160.00 | | 344 160.00 | 344 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 481.00 | | 560 481.00 | 560 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 216.00 | 442 996.00 | 1 611 220.00 | 2 054 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 940.00 | 121 940.00 | | 121 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
DH Report à nouveau | 374 477.00 | 270 422.00 | | 374 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 115.00 | 116 055.00 | | 34 115.00 |
DL TOTAL (I) | 583 467.00 | 561 352.00 | | 583 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 246.00 | 532 538.00 | | 531 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 255.00 | 246 797.00 | | 261 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 941.00 | 43 572.00 | | 78 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 746.00 | 145 672.00 | | 149 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 565.00 | 13 486.00 | | 6 565.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 027 753.00 | 982 114.00 | | 1 027 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 220.00 | 1 543 467.00 | | 1 611 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 961.00 | | | 1 428 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 271 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 910.00 | | | 1 207 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 455.00 | 120 529.00 | 105 988.00 | 428 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 455.00 | 120 529.00 | 105 988.00 | 428 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 305.00 | 234 305.00 | | 234 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 941.00 | 78 941.00 | | 78 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 246.00 | 154 065.00 | 322 299.00 | 531 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 059.00 | | | 141 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 351.00 | | | 142 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 692.00 | 126 818.00 | 874.00 | 127 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 753.00 | 650 571.00 | 322 299.00 | 1 027 753.00 |