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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AP Constructions | 1 244 381.00 | 951 041.00 | 293 341.00 | 1 244 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 824.00 | 64 431.00 | 15 394.00 | 79 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 362.00 | 76 699.00 | 8 663.00 | 85 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 619.00 | 1 092 171.00 | 538 448.00 | 1 630 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BT Marchandises | 65 237.00 | | 65 237.00 | 65 237.00 |
BZ Autres créances | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
CF Disponibilités | 463 036.00 | | 463 036.00 | 463 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 175.00 | | 563 175.00 | 563 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 794.00 | 1 092 171.00 | 1 101 623.00 | 2 193 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 940.00 | 121 940.00 | | 121 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
DH Report à nouveau | 297 822.00 | 333 767.00 | | 297 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 449.00 | -35 946.00 | | 2 449.00 |
DL TOTAL (I) | 475 146.00 | 472 697.00 | | 475 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 910.00 | 513 497.00 | | 400 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 076.00 | 77 127.00 | | 10 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 593.00 | 30 916.00 | | 29 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 898.00 | 129 869.00 | | 185 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 670.00 | | |
EA Autres dettes | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 476.00 | 756 459.00 | | 626 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 623.00 | 1 229 156.00 | | 1 101 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 492.00 | | 10 951.00 | 1 637 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 824.00 | 1 630 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 824.00 | 1 409 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 051.00 | | | 221 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 441.00 | | 10 951.00 | 1 416 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 970.00 | 153 186.00 | 14 985.00 | 953 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 970.00 | 153 186.00 | 14 985.00 | 953 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 898.00 | 185 898.00 | | 185 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
UX Autres créances clients | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 512.00 | 156 786.00 | 243 726.00 | 400 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 962.00 | | | 212 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 476.00 | 382 751.00 | 243 726.00 | 626 476.00 |