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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AP Constructions | 1 252 511.00 | 541 193.00 | 711 318.00 | 1 252 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 701.00 | 56 969.00 | 13 732.00 | 70 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 660.00 | 56 071.00 | 38 589.00 | 94 660.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 638 923.00 | 654 233.00 | 984 690.00 | 1 638 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BT Marchandises | 78 135.00 | | 78 135.00 | 78 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
BZ Autres créances | 54 907.00 | | 54 907.00 | 54 907.00 |
CF Disponibilités | 265 936.00 | | 265 936.00 | 265 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 667.00 | | 428 667.00 | 428 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 590.00 | 654 233.00 | 1 413 357.00 | 2 067 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 940.00 | 121 940.00 | | 121 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
DH Report à nouveau | 409 777.00 | 395 544.00 | | 409 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 324.00 | 26 233.00 | | 5 324.00 |
DL TOTAL (I) | 589 976.00 | 596 652.00 | | 589 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 106.00 | 552 285.00 | | 448 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 725.00 | 262 043.00 | | 195 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 985.00 | 55 785.00 | | 48 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 897.00 | 140 191.00 | | 125 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 670.00 | 8 778.00 | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 382.00 | 1 019 081.00 | | 823 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 357.00 | 1 615 733.00 | | 1 413 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 432.00 | | 380 075.00 | 1 645 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 583.00 | 1 638 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 583.00 | 1 417 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 051.00 | | | 221 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 381.00 | | 380 075.00 | 1 424 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 381.00 | 164 475.00 | 23 624.00 | 513 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 381.00 | 164 475.00 | 23 624.00 | 513 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 725.00 | 195 725.00 | | 195 725.00 |
UX Autres créances clients | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 106.00 | 141 761.00 | 306 345.00 | 448 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 179.00 | | | 104 179.00 |
VP Divers | 57 851.00 | 57 851.00 | | 57 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 897.00 | 125 897.00 | | 125 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 120.00 | 83 120.00 | | 83 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 382.00 | 517 037.00 | 306 345.00 | 823 382.00 |