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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AP Constructions | 1 252 511.00 | 818 272.00 | 434 239.00 | 1 252 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 553.00 | 66 213.00 | 11 340.00 | 77 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 377.00 | 69 485.00 | 16 892.00 | 86 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 492.00 | 953 970.00 | 683 522.00 | 1 637 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BT Marchandises | 60 401.00 | | 60 401.00 | 60 401.00 |
BZ Autres créances | 94 346.00 | | 94 346.00 | 94 346.00 |
CF Disponibilités | 371 609.00 | | 371 609.00 | 371 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 634.00 | | 545 634.00 | 545 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 126.00 | 953 970.00 | 1 229 156.00 | 2 183 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 940.00 | 121 940.00 | | 121 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
DH Report à nouveau | 333 767.00 | 402 100.00 | | 333 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 946.00 | -68 333.00 | | -35 946.00 |
DL TOTAL (I) | 472 697.00 | 508 643.00 | | 472 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 497.00 | 440 020.00 | | 513 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 127.00 | 116 783.00 | | 77 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 916.00 | 38 830.00 | | 30 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 869.00 | 129 880.00 | | 129 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 70.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 459.00 | 730 253.00 | | 756 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 156.00 | 1 238 895.00 | | 1 229 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 954.00 | | 7 854.00 | 1 640 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 317.00 | 1 637 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 317.00 | 1 416 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 051.00 | | | 221 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 903.00 | | 7 854.00 | 1 419 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 649.00 | 153 598.00 | 10 277.00 | 810 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 649.00 | 153 598.00 | 10 277.00 | 810 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 508.00 | 77 508.00 | | 77 508.00 |
UX Autres créances clients | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 497.00 | 388 061.00 | 125 435.00 | 513 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -74 810.00 | | | -74 810.00 |
VP Divers | 87 517.00 | 87 517.00 | | 87 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 869.00 | 129 869.00 | | 129 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 519.00 | 112 519.00 | | 112 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 459.00 | 631 023.00 | 125 435.00 | 756 459.00 |