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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AP Constructions | 901 977.00 | 402 966.00 | 499 010.00 | 901 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 358.00 | 68 108.00 | 24 250.00 | 92 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 087.00 | 42 307.00 | 24 779.00 | 67 087.00 |
AX Avances et acomptes | 362 960.00 | | 362 960.00 | 362 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 645 432.00 | 513 381.00 | 1 132 050.00 | 1 645 432.00 |
BT Marchandises | 91 022.00 | | 91 022.00 | 91 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
BZ Autres créances | 89 035.00 | | 89 035.00 | 89 035.00 |
CF Disponibilités | 256 983.00 | | 256 983.00 | 256 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 682.00 | | 483 682.00 | 483 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 114.00 | 513 381.00 | 1 615 733.00 | 2 129 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 940.00 | 121 940.00 | | 121 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
DH Report à nouveau | 395 544.00 | 374 477.00 | | 395 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 233.00 | 34 115.00 | | 26 233.00 |
DL TOTAL (I) | 596 652.00 | 583 467.00 | | 596 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 285.00 | 531 246.00 | | 552 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 043.00 | 261 255.00 | | 262 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 785.00 | 78 941.00 | | 55 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 191.00 | 149 746.00 | | 140 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 778.00 | 6 565.00 | | 8 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 081.00 | 1 027 753.00 | | 1 019 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 733.00 | 1 611 220.00 | | 1 615 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 735.00 | | | 1 493 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 645 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 424 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 810.00 | | | 1 271 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 996.00 | 120 987.00 | 50 601.00 | 442 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 996.00 | 120 987.00 | 50 601.00 | 442 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 785.00 | 55 785.00 | | 55 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 043.00 | 262 043.00 | | 262 043.00 |
UX Autres créances clients | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 285.00 | 136 466.00 | 405 660.00 | 552 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 830.00 | | | 181 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 791.00 | | | 160 791.00 |
VP Divers | 89 034.00 | | | 89 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 191.00 | 140 191.00 | | 140 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 377.00 | 133 377.00 | | 133 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 081.00 | 603 262.00 | 405 660.00 | 1 019 081.00 |