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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 736.00 | 278 234.00 | 18 502.00 | 296 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372.00 | 175.00 | 197.00 | 372.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 008.00 | 278 409.00 | 19 600.00 | 298 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 899.00 | 41 608.00 | 973 291.00 | 1 014 899.00 |
BZ Autres créances | 434 892.00 | | 434 892.00 | 434 892.00 |
CF Disponibilités | 401 795.00 | | 401 795.00 | 401 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 592.00 | 41 608.00 | 1 816 984.00 | 1 858 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 600.00 | 320 017.00 | 1 836 583.00 | 2 156 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 9 629.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 366 697.00 | 80 867.00 | | 366 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 092.00 | 635 000.00 | | 138 092.00 |
DL TOTAL (I) | 601 589.00 | 813 497.00 | | 601 589.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 510.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 510.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 282.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 154.00 | 9 740.00 | | 358 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 344.00 | 1 779 146.00 | | 657 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 083.00 | 270 570.00 | | 116 083.00 |
EA Autres dettes | 103 176.00 | 18 803.00 | | 103 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 994.00 | 2 078 540.00 | | 1 234 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 583.00 | 2 934 547.00 | | 1 836 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 994.00 | 2 060 950.00 | | 1 234 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 396 472.00 | | 2 396 472.00 | 2 396 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 472.00 | | 2 396 472.00 | 2 396 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 281.00 | 2 776.00 | | 3 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 320.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 433.00 | 1.00 | | 7 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 433.00 | 1.00 | | 7 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 11 762.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 11 762.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 125.00 | -11 761.00 | | 7 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 199.00 | 299 853.00 | | 50 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 962.00 | 4 878 782.00 | | 2 452 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 870.00 | 4 243 782.00 | | 2 314 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 092.00 | 635 000.00 | | 138 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 249.00 | 72 886.00 | | 99 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 068.00 | | 6 021.00 | 293 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 288.00 | | 4 821.00 | 292 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | 1 200.00 | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 693.00 | 22 716.00 | | 255 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 693.00 | 22 716.00 | | 255 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 510.00 | | 42 510.00 | 42 510.00 |
6T Sur comptes clients | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 118.00 | | 42 510.00 | 84 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 344.00 | 657 344.00 | | 657 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 176.00 | 103 176.00 | | 103 176.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 965 136.00 | | | 965 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
VB T. V. A. | 237 838.00 | | | 237 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 358 154.00 | 358 154.00 | | 358 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
VP Divers | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 698.00 | | | 128 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 697.00 | 1 448 651.00 | 9 046.00 | 1 457 697.00 |
VW T.V.A. | 65 049.00 | 65 049.00 | | 65 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 994.00 | 1 234 994.00 | | 1 234 994.00 |