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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 327.00 | 173 490.00 | 120 837.00 | 294 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 399.00 | 100.00 | 499.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 294 826.00 | 173 889.00 | 120 937.00 | 294 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 946.00 | 41 608.00 | 1 292 339.00 | 1 333 946.00 |
BZ Autres créances | 277 873.00 | | 277 873.00 | 277 873.00 |
CF Disponibilités | 324 513.00 | | 324 513.00 | 324 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 710.00 | 41 608.00 | 1 903 103.00 | 1 944 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 536.00 | 215 497.00 | 2 024 040.00 | 2 239 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 374 789.00 | 366 697.00 | | 374 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 297.00 | 138 092.00 | | 195 297.00 |
DL TOTAL (I) | 666 886.00 | 601 589.00 | | 666 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 792.00 | 237.00 | | 118 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 715.00 | 358 154.00 | | 363 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 437.00 | 657 344.00 | | 634 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 210.00 | 116 083.00 | | 166 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 103 176.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 154.00 | 1 234 994.00 | | 1 357 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 040.00 | 1 836 583.00 | | 2 024 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 154.00 | 1 234 994.00 | | 1 255 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 006 767.00 | | 2 006 767.00 | 2 006 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 767.00 | | 2 006 767.00 | 2 006 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 852.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 216.00 | 3 281.00 | | 6 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 019.00 | -73.00 | | 1 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | 7 433.00 | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 119.00 | 7 433.00 | | 103 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 307.00 | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 272.00 | 307.00 | | 9 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 847.00 | 7 125.00 | | 93 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 751.00 | 50 199.00 | | 64 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 154.00 | 2 452 962.00 | | 2 118 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 857.00 | 2 314 870.00 | | 1 922 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 297.00 | 138 092.00 | | 195 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 656.00 | 89 177.00 | | 163 656.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 037.00 | 10 072.00 | | 12 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 008.00 | | 130 727.00 | 298 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 910.00 | 294 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 890.00 | 294 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 108.00 | | 130 607.00 | 297 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 120.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 409.00 | 19 852.00 | 124 372.00 | 278 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 409.00 | 19 852.00 | 124 372.00 | 278 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 437.00 | 634 437.00 | | 634 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 184.00 | | | 1 284 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
VB T. V. A. | 218 202.00 | | | 218 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 623.00 | 16 623.00 | 68 262.00 | 118 623.00 |
VI Groupe et associés | 363 715.00 | 363 715.00 | | 363 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 672.00 | | | 59 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 197.00 | 1 609 674.00 | 10 523.00 | 1 620 197.00 |
VW T.V.A. | 114 191.00 | 114 191.00 | | 114 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 154.00 | 1 255 154.00 | 68 262.00 | 1 357 154.00 |