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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 325.00 | 239 324.00 | 114 001.00 | 353 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 244.00 | 3 907.00 | 6 337.00 | 10 244.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 363 568.00 | 243 231.00 | 120 338.00 | 363 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 465.00 | | 1 505 465.00 | 1 505 465.00 |
BZ Autres créances | 278 295.00 | | 278 295.00 | 278 295.00 |
CF Disponibilités | 215 417.00 | | 215 417.00 | 215 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 824.00 | | 2 005 824.00 | 2 005 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 393.00 | 243 231.00 | 2 126 162.00 | 2 369 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 494 128.00 | 500 086.00 | | 494 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 763.00 | 64 042.00 | | -151 763.00 |
DL TOTAL (I) | 439 165.00 | 660 928.00 | | 439 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 368.00 | 102 210.00 | | 87 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 650.00 | 268 530.00 | | 282 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 840.00 | 533 999.00 | | 830 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 032.00 | 119 364.00 | | 268 032.00 |
EA Autres dettes | 218 107.00 | | | 218 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 997.00 | 1 024 104.00 | | 1 686 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 162.00 | 1 685 032.00 | | 2 126 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 770.00 | 938 902.00 | | 1 468 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 010.00 | | 65 929.00 | 321 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 370.00 | 363 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 370.00 | 363 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 010.00 | | 65 929.00 | 321 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 800.00 | 44 866.00 | 1 435.00 | 199 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 800.00 | 44 866.00 | 1 435.00 | 199 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 840.00 | 830 840.00 | | 830 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 107.00 | 218 107.00 | | 218 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 465.00 | 1 505 465.00 | | 1 505 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 138 167.00 | 138 167.00 | | 138 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 202.00 | 16 975.00 | 68 228.00 | 85 202.00 |
VI Groupe et associés | 282 650.00 | 132 650.00 | 150 000.00 | 282 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 454.00 | 117 454.00 | | 117 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 407.00 | 1 790 407.00 | | 1 790 407.00 |
VW T.V.A. | 230 221.00 | 230 221.00 | | 230 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 997.00 | 1 468 770.00 | 218 228.00 | 1 686 997.00 |