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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 080.00 | 198 396.00 | 112 684.00 | 311 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 730.00 | 1 404.00 | 6 326.00 | 7 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 010.00 | 199 800.00 | 121 210.00 | 321 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 292.00 | | 759 292.00 | 759 292.00 |
BZ Autres créances | 244 667.00 | | 244 667.00 | 244 667.00 |
CF Disponibilités | 550 448.00 | | 550 448.00 | 550 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 822.00 | | 1 563 822.00 | 1 563 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 832.00 | 199 800.00 | 1 685 032.00 | 1 884 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 500 086.00 | 374 789.00 | | 500 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 042.00 | 195 297.00 | | 64 042.00 |
DL TOTAL (I) | 660 928.00 | 666 886.00 | | 660 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 210.00 | 118 792.00 | | 102 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 530.00 | 363 715.00 | | 268 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 999.00 | 634 437.00 | | 533 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 364.00 | 166 210.00 | | 119 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 024 104.00 | 1 357 154.00 | | 1 024 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 032.00 | 2 024 040.00 | | 1 685 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 902.00 | 1 255 154.00 | | 938 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 214 671.00 | | 2 214 671.00 | 2 214 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 671.00 | | 2 214 671.00 | 2 214 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 764.00 | |
GE Autres charges | | | 41 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 801.00 | 6 216.00 | | 4 801.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 019.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 419.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 102 700.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 502.00 | 103 119.00 | | 5 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 754.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | 8 518.00 | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 9 272.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 468.00 | 93 847.00 | | 4 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 64 751.00 | | 3 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 160.00 | 2 118 154.00 | | 2 268 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 118.00 | 1 922 857.00 | | 2 204 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 042.00 | 195 297.00 | | 64 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 251.00 | 163 656.00 | | 161 251.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 842.00 | 12 037.00 | | 17 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 826.00 | | 31 867.00 | 294 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 683.00 | 321 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 683.00 | 321 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 826.00 | | 31 867.00 | 294 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 889.00 | 30 764.00 | 4 853.00 | 173 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 889.00 | 30 764.00 | 4 853.00 | 173 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 608.00 | | 41 608.00 | 41 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 608.00 | | 41 608.00 | 41 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 608.00 | | 41 608.00 | 41 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 999.00 | 533 999.00 | | 533 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
UX Autres créances clients | 759 292.00 | 759 292.00 | | 759 292.00 |
VB T. V. A. | 155 356.00 | 155 356.00 | | 155 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 000.00 | 16 798.00 | 68 982.00 | 102 000.00 |
VI Groupe et associés | 268 530.00 | 268 530.00 | | 268 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 209.00 | 17 701.00 | 11 508.00 | 29 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 374.00 | 1 001 866.00 | 11 508.00 | 1 013 374.00 |
VW T.V.A. | 72 986.00 | 72 986.00 | | 72 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 104.00 | 938 902.00 | 68 982.00 | 1 024 104.00 |