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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 434.00 | 334 075.00 | 34 359.00 | 368 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 200.00 | 11 957.00 | 15 242.00 | 27 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 183.00 | 346 032.00 | 61 152.00 | 407 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 582.00 | | 1 693 582.00 | 1 693 582.00 |
BZ Autres créances | 141 655.00 | | 141 655.00 | 141 655.00 |
CF Disponibilités | 404 525.00 | | 404 525.00 | 404 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 438.00 | | 2 255 438.00 | 2 255 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 621.00 | 346 032.00 | 2 316 590.00 | 2 662 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 282 686.00 | 292 365.00 | | 282 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 212.00 | -9 679.00 | | 51 212.00 |
DL TOTAL (I) | 430 698.00 | 379 486.00 | | 430 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 345.00 | 368 499.00 | | 351 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 538.00 | 336 488.00 | | 5 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 025.00 | 143 873.00 | | 165 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 822.00 | 980 142.00 | | 962 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 161.00 | 387 603.00 | | 401 161.00 |
EA Autres dettes | | 33 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 885 891.00 | 2 250 049.00 | | 1 885 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 590.00 | 2 629 535.00 | | 2 316 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 129.00 | 2 106 176.00 | | 1 687 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 250.00 | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FG Production vendue services | 3 597 640.00 | | 3 597 640.00 | 3 597 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 652 640.00 | | 3 652 640.00 | 3 652 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 391 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 892.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 671 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 446.00 | 3 969.00 | | 5 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 35.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 007.00 | 35.00 | | 55 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 934.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | 10 934.00 | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 973.00 | -10 899.00 | | 52 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 697.00 | 3 330 081.00 | | 3 728 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 485.00 | 3 339 760.00 | | 3 677 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 212.00 | -9 679.00 | | 51 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 911.00 | 120 988.00 | | 114 911.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 021.00 | 19 688.00 | | 29 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 353.00 | | 30 940.00 | 381 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 110.00 | 407 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 110.00 | 405 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 353.00 | | 29 040.00 | 381 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 766.00 | 51 892.00 | 626.00 | 294 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 766.00 | 51 892.00 | 626.00 | 294 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 822.00 | 962 822.00 | | 962 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 582.00 | 1 693 582.00 | | 1 693 582.00 |
VB T. V. A. | 115 742.00 | 115 742.00 | | 115 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 090.00 | 317 352.00 | 33 738.00 | 351 090.00 |
VI Groupe et associés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 813.00 | 1 850 913.00 | 1 900.00 | 1 852 813.00 |
VW T.V.A. | 335 117.00 | 335 117.00 | | 335 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 867.00 | 1 687 129.00 | 33 738.00 | 1 720 867.00 |