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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 294.00 | 286 501.00 | 72 793.00 | 359 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 409.00 | 8 266.00 | 4 144.00 | 12 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 353.00 | 294 766.00 | 86 587.00 | 381 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 840.00 | | 1 483 840.00 | 1 483 840.00 |
BZ Autres créances | 134 182.00 | | 134 182.00 | 134 182.00 |
CF Disponibilités | 913 384.00 | | 913 384.00 | 913 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 948.00 | | 2 542 948.00 | 2 542 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 301.00 | 294 766.00 | 2 629 535.00 | 2 924 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 292 365.00 | 494 128.00 | | 292 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 679.00 | -151 763.00 | | -9 679.00 |
DL TOTAL (I) | 379 486.00 | 439 165.00 | | 379 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 499.00 | 87 368.00 | | 368 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 488.00 | 282 650.00 | | 336 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 142.00 | 830 840.00 | | 980 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 603.00 | 268 032.00 | | 387 603.00 |
EA Autres dettes | 177 316.00 | 218 107.00 | | 177 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 049.00 | 1 686 997.00 | | 2 250 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 535.00 | 2 126 162.00 | | 2 629 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 413.00 | 1 632 424.00 | | 2 200 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 568.00 | | 17 785.00 | 363 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 568.00 | | 17 785.00 | 363 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 231.00 | 51 535.00 | | 243 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 231.00 | 51 535.00 | | 243 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 142.00 | 980 142.00 | | 980 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 316.00 | 177 316.00 | | 177 316.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 840.00 | 1 483 840.00 | | 1 483 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 124 737.00 | 124 737.00 | | 124 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 228.00 | 318 592.00 | 49 636.00 | 368 228.00 |
VI Groupe et associés | 336 488.00 | 336 488.00 | | 336 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 564.00 | 1 629 564.00 | | 1 629 564.00 |
VW T.V.A. | 300 999.00 | 300 999.00 | | 300 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 049.00 | 2 200 413.00 | 49 636.00 | 2 250 049.00 |