| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 059.00 | 371 415.00 | 24 645.00 | 396 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 161.00 | 19 236.00 | 12 924.00 | 32 161.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 720.00 | 390 651.00 | 40 069.00 | 430 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 423.00 | | 1 690 423.00 | 1 690 423.00 |
BZ Autres créances | 128 648.00 | | 128 648.00 | 128 648.00 |
CF Disponibilités | 285 517.00 | | 285 517.00 | 285 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 140.00 | | 2 120 140.00 | 2 120 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 860.00 | 390 651.00 | 2 160 209.00 | 2 550 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 283 898.00 | 282 686.00 | | 283 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 356.00 | 51 212.00 | | 79 356.00 |
DL TOTAL (I) | 460 054.00 | 430 698.00 | | 460 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 894.00 | 351 345.00 | | 259 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 5 538.00 | | 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 111.00 | 165 025.00 | | 238 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 633.00 | 962 822.00 | | 798 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 204.00 | 401 161.00 | | 403 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 155.00 | 1 885 891.00 | | 1 700 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 209.00 | 2 316 590.00 | | 2 160 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 773.00 | 1 687 129.00 | | 1 294 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 255.00 | | 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 550 782.00 | | 4 550 782.00 | 4 550 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 550 782.00 | | 4 550 782.00 | 4 550 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 570 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 619.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 482 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 615.00 | 5 446.00 | | 9 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 573.00 | 7.00 | | 4 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 573.00 | 55 007.00 | | 4 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 650.00 | 2 034.00 | | 9 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 869.00 | 2 034.00 | | 9 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 297.00 | 52 973.00 | | -5 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 969.00 | 3 728 697.00 | | 4 574 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 495 612.00 | 3 677 485.00 | | 4 495 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 356.00 | 51 212.00 | | 79 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 792.00 | 114 911.00 | | 116 792.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 885.00 | 29 021.00 | | 29 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 183.00 | | 33 186.00 | 407 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 650.00 | 430 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 650.00 | 428 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 283.00 | | 32 586.00 | 405 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 600.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 031.00 | 44 619.00 | | 346 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 031.00 | 44 619.00 | | 346 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 633.00 | 798 633.00 | | 798 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 548.00 | 93 548.00 | | 93 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 422.00 | 1 690 422.00 | | 1 690 422.00 |
VB T. V. A. | 125 065.00 | 125 065.00 | | 125 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 644.00 | 92 374.00 | 167 270.00 | 259 644.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 549.00 | | | 91 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 123.00 | 1 834 623.00 | 2 500.00 | 1 837 123.00 |
VW T.V.A. | 266 334.00 | 266 334.00 | | 266 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 043.00 | 1 294 773.00 | 167 270.00 | 1 462 043.00 |