| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 731.00 | 1 316.00 | 1 415.00 | 2 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 000.00 | 366 168.00 | 125 832.00 | 492 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 733.00 | 370 478.00 | 127 254.00 | 497 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 283.00 | | 314 283.00 | 314 283.00 |
BZ Autres créances | 71 950.00 | | 71 950.00 | 71 950.00 |
CF Disponibilités | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 930.00 | | 435 930.00 | 435 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 663.00 | 370 478.00 | 563 185.00 | 933 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 177 826.00 | 115 022.00 | | 177 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 236.00 | 62 804.00 | | 27 236.00 |
DL TOTAL (I) | 216 833.00 | 189 597.00 | | 216 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 162.00 | 137 606.00 | | 71 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 246.00 | 26.00 | | 3 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 644.00 | 104 928.00 | | 107 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 786.00 | 138 272.00 | | 126 786.00 |
EA Autres dettes | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 352.00 | 380 832.00 | | 346 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 185.00 | 570 429.00 | | 563 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 649.00 | | 20 584.00 | 510 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 497 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 494 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 647.00 | | 20 584.00 | 507 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 956.00 | 55 622.00 | 7 100.00 | 321 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 962.00 | 55 622.00 | 7 100.00 | 318 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 644.00 | 107 644.00 | | 107 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 314 283.00 | | | 314 283.00 |
VB T. V. A. | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 162.00 | 60 408.00 | 10 754.00 | 71 162.00 |
VI Groupe et associés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 444.00 | | | 66 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
VP Divers | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 546.00 | 395 539.00 | 8.00 | 395 546.00 |
VW T.V.A. | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 352.00 | 335 598.00 | 10 754.00 | 346 352.00 |