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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | 2 132.00 | 161.00 | 2 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 520.00 | 3 330.00 | 2 190.00 | 5 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 934.00 | 292 907.00 | 228 027.00 | 520 934.00 |
AX Avances et acomptes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 755.00 | 298 370.00 | 305 385.00 | 603 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 604.00 | | 361 604.00 | 361 604.00 |
BZ Autres créances | 107 929.00 | | 107 929.00 | 107 929.00 |
CF Disponibilités | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 354.00 | | 491 354.00 | 491 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 109.00 | 298 370.00 | 796 739.00 | 1 095 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 278 183.00 | 233 770.00 | | 278 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 637.00 | 44 413.00 | | -42 637.00 |
DL TOTAL (I) | 247 316.00 | 289 953.00 | | 247 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 814.00 | 98 112.00 | | 189 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 982.00 | 2 836.00 | | 2 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 821.00 | 264 518.00 | | 175 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 806.00 | 144 955.00 | | 180 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 423.00 | 510 421.00 | | 549 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 739.00 | 800 373.00 | | 796 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 302.00 | 454 854.00 | | 490 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 867.00 | | | 62 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 599.00 | | 176 274.00 | 571 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 118.00 | 603 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 404.00 | 2 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 713.00 | 601 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 894.00 | | 176 274.00 | 567 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 500.00 | 88 081.00 | 135 211.00 | 345 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | 234.00 | 1 404.00 | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 197.00 | 87 847.00 | 133 806.00 | 342 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 821.00 | 175 821.00 | | 175 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 904.00 | 69 904.00 | | 69 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
UX Autres créances clients | 361 604.00 | 361 604.00 | | 361 604.00 |
VB T. V. A. | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 582.00 | 67 462.00 | 59 121.00 | 126 582.00 |
VI Groupe et associés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 583.00 | | | 46 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 144.00 | 37 144.00 | | 37 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 231.00 | 481 231.00 | | 481 231.00 |
VW T.V.A. | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 423.00 | 490 302.00 | 59 121.00 | 549 423.00 |