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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
AP Constructions | 4 816.00 | 965.00 | 3 851.00 | 4 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 552.00 | 6 317.00 | 2 235.00 | 8 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 670.00 | 184 453.00 | 86 217.00 | 270 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 639.00 | 194 028.00 | 119 611.00 | 313 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 344.00 | 10 192.00 | 356 152.00 | 366 344.00 |
BZ Autres créances | 92 595.00 | | 92 595.00 | 92 595.00 |
CF Disponibilités | 55 199.00 | | 55 199.00 | 55 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 605.00 | 10 192.00 | 515 413.00 | 525 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 244.00 | 204 220.00 | 635 024.00 | 839 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 186 331.00 | 173 964.00 | | 186 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 455.00 | 12 366.00 | | 32 455.00 |
DL TOTAL (I) | 230 555.00 | 198 101.00 | | 230 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 674.00 | 33 825.00 | | 8 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 791.00 | 312.00 | | 52 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 520.00 | 226 567.00 | | 156 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 244.00 | 271 100.00 | | 186 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 005.00 | | |
EA Autres dettes | 240.00 | 401.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 469.00 | 562 209.00 | | 404 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 024.00 | 760 310.00 | | 635 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 469.00 | 553 770.00 | | 404 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 468.00 | | 2 723.00 | 521 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 438.00 | 27 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 552.00 | 313 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 114.00 | 284 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 430.00 | | 2 723.00 | 480 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 578.00 | 68 784.00 | 188 334.00 | 313 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 285.00 | 68 784.00 | 188 334.00 | 311 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 520.00 | 156 520.00 | | 156 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 618.00 | 70 618.00 | | 70 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 300.00 | 6 000.00 | 21 300.00 | 27 300.00 |
UX Autres créances clients | 366 344.00 | 366 344.00 | | 366 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 915.00 | 45 915.00 | | 45 915.00 |
VB T. V. A. | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VI Groupe et associés | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 707.00 | 476 407.00 | 21 300.00 | 497 707.00 |
VW T.V.A. | 68 209.00 | 68 209.00 | | 68 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 469.00 | 404 469.00 | | 404 469.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 27.00 | | 25.00 |