| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 697.00 | 3 303.00 | 395.00 | 3 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 520.00 | 2 503.00 | 3 017.00 | 5 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 374.00 | 339 694.00 | 222 679.00 | 562 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 599.00 | 345 500.00 | 226 099.00 | 571 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 399.00 | | 345 399.00 | 345 399.00 |
BZ Autres créances | 146 815.00 | | 146 815.00 | 146 815.00 |
CF Disponibilités | 49 224.00 | | 49 224.00 | 49 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 275.00 | | 574 275.00 | 574 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 873.00 | 345 500.00 | 800 374.00 | 1 145 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 233 770.00 | 205 062.00 | | 233 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 413.00 | 28 708.00 | | 44 413.00 |
DL TOTAL (I) | 289 953.00 | 245 540.00 | | 289 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 112.00 | 63 445.00 | | 98 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 836.00 | 572.00 | | 2 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 518.00 | 155 757.00 | | 264 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 955.00 | 148 276.00 | | 144 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 136 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 421.00 | 504 849.00 | | 510 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 373.00 | 750 389.00 | | 800 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 854.00 | 472 682.00 | | 454 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 530.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 738.00 | | 61 304.00 | 607 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 443.00 | 91 000.00 | 571 599.00 | 6 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 443.00 | 91 000.00 | 567 894.00 | 6 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 033.00 | | 61 304.00 | 604 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 748.00 | 86 752.00 | 91 000.00 | 349 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 068.00 | 234.00 | | 3 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 679.00 | 86 518.00 | 91 000.00 | 346 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 518.00 | 264 518.00 | | 264 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
UX Autres créances clients | 345 399.00 | 345 399.00 | | 345 399.00 |
VB T. V. A. | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 112.00 | 42 545.00 | 55 567.00 | 98 112.00 |
VI Groupe et associés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 656.00 | 64 656.00 | | 64 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 035.00 | 505 035.00 | | 505 035.00 |
VW T.V.A. | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 421.00 | 454 854.00 | 55 567.00 | 510 421.00 |