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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
AP Constructions | 4 816.00 | 483.00 | 4 333.00 | 4 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 552.00 | 5 153.00 | 3 399.00 | 8 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 062.00 | 305 649.00 | 161 413.00 | 467 062.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 468.00 | 313 578.00 | 207 891.00 | 521 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 191.00 | | 353 191.00 | 353 191.00 |
BZ Autres créances | 110 577.00 | | 110 577.00 | 110 577.00 |
CF Disponibilités | 76 374.00 | | 76 374.00 | 76 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 419.00 | | 552 419.00 | 552 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 887.00 | 313 578.00 | 760 310.00 | 1 073 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 173 964.00 | 235 546.00 | | 173 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 366.00 | -61 582.00 | | 12 366.00 |
DL TOTAL (I) | 198 101.00 | 185 734.00 | | 198 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 825.00 | 70 205.00 | | 33 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 2 847.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 567.00 | 274 830.00 | | 226 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 100.00 | 270 746.00 | | 271 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 127.00 | | 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 209.00 | 625 052.00 | | 562 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 310.00 | 810 787.00 | | 760 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 770.00 | 590 720.00 | | 553 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 541.00 | | 127 229.00 | 637 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 000.00 | 168 302.00 | 521 468.00 | 75 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | 168 302.00 | 480 430.00 | 75 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 860.00 | | 96 871.00 | 626 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 388.00 | | 30 358.00 | 8 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 015.00 | 93 020.00 | 150 457.00 | 371 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 722.00 | 93 020.00 | 150 457.00 | 368 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 567.00 | 226 567.00 | | 226 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 902.00 | 92 902.00 | | 92 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 622.00 | 79 622.00 | | 79 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 738.00 | 17 438.00 | 21 300.00 | 38 738.00 |
UX Autres créances clients | 353 191.00 | 353 191.00 | | 353 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 68 196.00 | 68 196.00 | | 68 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 597.00 | 25 158.00 | 8 439.00 | 33 597.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 783.00 | 493 483.00 | 21 300.00 | 514 783.00 |
VW T.V.A. | 86 998.00 | 86 998.00 | | 86 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 209.00 | 553 770.00 | 8 439.00 | 562 209.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |