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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
AP Constructions | 4 816.00 | 1.00 | 4 815.00 | 4 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 845.00 | 4 083.00 | 3 762.00 | 7 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 199.00 | 364 638.00 | 174 561.00 | 539 199.00 |
AX Avances et acomptes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 541.00 | 371 015.00 | 266 526.00 | 637 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 840.00 | | 411 840.00 | 411 840.00 |
BZ Autres créances | 83 064.00 | | 83 064.00 | 83 064.00 |
CF Disponibilités | 40 769.00 | | 40 769.00 | 40 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 261.00 | | 544 261.00 | 544 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 802.00 | 371 015.00 | 810 787.00 | 1 181 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 235 546.00 | 278 183.00 | | 235 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 582.00 | -42 637.00 | | -61 582.00 |
DL TOTAL (I) | 185 734.00 | 247 316.00 | | 185 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 205.00 | 189 814.00 | | 70 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 847.00 | 2 982.00 | | 2 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 830.00 | 175 821.00 | | 274 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 746.00 | 180 806.00 | | 270 746.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 052.00 | 549 423.00 | | 625 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 787.00 | 796 739.00 | | 810 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 720.00 | 490 302.00 | | 590 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 755.00 | | 41 736.00 | 603 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 950.00 | 637 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 950.00 | 626 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 454.00 | | 33 356.00 | 601 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 8 380.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 370.00 | 80 595.00 | 7 950.00 | 298 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | 161.00 | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 237.00 | 80 434.00 | 7 950.00 | 296 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 830.00 | 274 830.00 | | 274 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 247.00 | 81 247.00 | | 81 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 108.00 | 113 108.00 | | 113 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
UX Autres créances clients | 411 840.00 | 411 840.00 | | 411 840.00 |
VB T. V. A. | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 027.00 | 35 695.00 | 34 333.00 | 70 027.00 |
VI Groupe et associés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 872.00 | 511 872.00 | | 511 872.00 |
VW T.V.A. | 65 542.00 | 65 542.00 | | 65 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 052.00 | 590 720.00 | 34 333.00 | 625 052.00 |