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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 697.00 | 3 068.00 | 629.00 | 3 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 731.00 | 1 862.00 | 869.00 | 2 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 859.00 | 344 817.00 | 250 042.00 | 594 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 607 738.00 | 349 748.00 | 257 990.00 | 607 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 412.00 | | 303 412.00 | 303 412.00 |
BZ Autres créances | 110 619.00 | | 110 619.00 | 110 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 507.00 | | 62 507.00 | 62 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 399.00 | | 492 399.00 | 492 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 137.00 | 349 748.00 | 750 389.00 | 1 100 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 205 062.00 | 177 826.00 | | 205 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 708.00 | 27 236.00 | | 28 708.00 |
DL TOTAL (I) | 245 540.00 | 216 833.00 | | 245 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 445.00 | 71 162.00 | | 63 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 3 246.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 757.00 | 107 644.00 | | 155 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 276.00 | 126 786.00 | | 148 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
EA Autres dettes | | 37 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 849.00 | 346 352.00 | | 504 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 389.00 | 563 185.00 | | 750 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 733.00 | | 252 561.00 | 497 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8.00 | 142 548.00 | 607 738.00 | 8.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 548.00 | 604 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 994.00 | | 703.00 | 2 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 731.00 | | 251 850.00 | 494 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 478.00 | 61 003.00 | 81 733.00 | 370 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | 74.00 | | 2 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 484.00 | 60 929.00 | 81 733.00 | 367 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 757.00 | 155 757.00 | | 155 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 284.00 | 46 284.00 | | 46 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
UX Autres créances clients | 303 412.00 | | | 303 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | | | 367.00 |
VB T. V. A. | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 445.00 | 31 277.00 | 32 168.00 | 63 445.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 147.00 | | | 68 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 141.00 | | | 43 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 422.00 | 429 422.00 | | 429 422.00 |
VW T.V.A. | 46 235.00 | 46 235.00 | | 46 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 849.00 | 472 682.00 | 32 168.00 | 504 849.00 |