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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 766.00 | 137 766.00 | | 137 766.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 492.00 | 115 202.00 | 33 290.00 | 148 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 705.00 | | 46 705.00 | 46 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 700.00 | 252 969.00 | 110 730.00 | 363 700.00 |
BP En cours de production de services | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 012.00 | 28 730.00 | 1 610 282.00 | 1 639 012.00 |
BZ Autres créances | 688 699.00 | | 688 699.00 | 688 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 834.00 | 28 730.00 | 2 364 104.00 | 2 392 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 534.00 | 281 699.00 | 2 474 835.00 | 2 756 534.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 960.00 | | | 400 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
DG Autres réserves | 148 102.00 | | | 148 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 805.00 | | | 107 805.00 |
DL TOTAL (I) | 665 500.00 | | | 665 500.00 |
DN Avances conditionnées | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DO TOTAL (II) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 218.00 | | | 327 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 537.00 | | | 373 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 173.00 | | | 548 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 467 997.00 | | | 467 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 869.00 | | | 1 726 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 835.00 | | | 2 474 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 269.00 | | | 1 578 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 925.00 | | | 141 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 412 352.00 | 106 632.00 | 3 518 984.00 | 3 412 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 352.00 | 106 632.00 | 3 518 984.00 | 3 412 352.00 |
FM Production stockée | | | 37 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 750.00 | |
GE Autres charges | | | 36 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 116.00 | | | -9 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 970.00 | | | 3 623 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 165.00 | | | 3 516 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 805.00 | | | 107 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 334.00 | 2 059 567.00 | 342 767.00 | 2 402 334.00 |