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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 766.00 | 137 766.00 | | 137 766.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 762.00 | 125 452.00 | 26 309.00 | 151 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 592.00 | | 46 592.00 | 46 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 857.00 | 263 219.00 | 103 637.00 | 366 857.00 |
BP En cours de production de services | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 949.00 | 105 894.00 | 1 841 054.00 | 1 946 949.00 |
BZ Autres créances | 524 106.00 | | 524 106.00 | 524 106.00 |
CF Disponibilités | 54 503.00 | | 54 503.00 | 54 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 124.00 | 105 894.00 | 2 471 229.00 | 2 577 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 981.00 | 369 114.00 | 2 574 866.00 | 2 943 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 374.00 | | | 192 374.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 960.00 | | | 400 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
DG Autres réserves | 150 517.00 | | | 150 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 914.00 | | | 115 914.00 |
DL TOTAL (I) | 681 414.00 | | | 681 414.00 |
DN Avances conditionnées | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DO TOTAL (II) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DP Provisions pour risques | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 637.00 | | | 198 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 484.00 | | | 382 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 819.00 | | | 677 819.00 |
EA Autres dettes | 530 972.00 | | | 530 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 057.00 | | | 1 798 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 866.00 | | | 2 574 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 853.00 | | | 1 676 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 643.00 | | | 63 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 483 729.00 | 60 941.00 | 3 544 670.00 | 3 483 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 483 729.00 | 60 941.00 | 3 544 670.00 | 3 483 729.00 |
FM Production stockée | | | 93.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 589 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 144.00 | |
GE Autres charges | | | 11 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 911.00 | | | -1 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 370.00 | | | 3 601 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 456.00 | | | 3 485 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 914.00 | | | 115 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 700.00 | | | 363 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 767.00 | | | 137 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 493.00 | | | 148 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 970.00 | 10 250.00 | | 252 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 767.00 | | | 137 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 203.00 | 10 250.00 | | 115 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 465.00 | 5 930.00 | | 3 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 465.00 | 5 930.00 | | 3 465.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 485.00 | 382 485.00 | | 382 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 972.00 | 530 972.00 | | 530 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 593.00 | | | 46 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 949.00 | | | 1 946 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 643.00 | 63 643.00 | | 63 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 994.00 | 47 103.00 | 87 892.00 | 134 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
VP Divers | 524 107.00 | | | 524 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677 820.00 | 652 651.00 | 25 169.00 | 677 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 913.00 | 2 292 946.00 | 238 967.00 | 2 531 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 057.00 | 1 676 854.00 | 113 061.00 | 1 798 057.00 |