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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 575.00 | 165 398.00 | 1 176.00 | 166 575.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 926.00 | 181 195.00 | 19 731.00 | 200 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 548.00 | 356 593.00 | 80 955.00 | 437 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 358.00 | 262 615.00 | 1 799 743.00 | 2 062 358.00 |
BZ Autres créances | 246 683.00 | 10 017.00 | 236 666.00 | 246 683.00 |
CF Disponibilités | 423 421.00 | | 423 421.00 | 423 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 830.00 | 272 632.00 | 2 479 198.00 | 2 751 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 379.00 | 629 225.00 | 2 560 154.00 | 3 189 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 287.00 | 10 000.00 | 4 287.00 | 14 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 960.00 | 400 960.00 | | 400 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
DG Autres réserves | 160 895.00 | 160 895.00 | | 160 895.00 |
DH Report à nouveau | -1 750 804.00 | -231 606.00 | | -1 750 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 364.00 | -1 519 198.00 | | 99 364.00 |
DK Provisions réglementées | 1 685.00 | 842.00 | | 1 685.00 |
DL TOTAL (I) | -1 063 451.00 | -1 163 658.00 | | -1 063 451.00 |
DP Provisions pour risques | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 051.00 | 351 431.00 | | 294 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 624.00 | 356 004.00 | | 298 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383.00 | 2 437.00 | | 1 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102 115.00 | 2 079 395.00 | | 2 102 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 993.00 | 358 826.00 | | 303 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 604.00 | 679 799.00 | | 640 604.00 |
EA Autres dettes | 276 885.00 | 431 447.00 | | 276 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 324 981.00 | 3 551 903.00 | | 3 324 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 154.00 | 2 744 250.00 | | 2 560 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 821 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 821 437.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 027.00 | |
GE Autres charges | | | 23 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 511.00 | 97 035.00 | | 75 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 044.00 | 1 056 679.00 | | 124 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 533.00 | -959 644.00 | | -48 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 394.00 | 3 812 794.00 | | 3 013 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 030.00 | 5 331 992.00 | | 2 914 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 364.00 | -1 519 198.00 | | 99 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 715.00 | | 200.00 | 468 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 366.00 | 39 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 366.00 | 437 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 065.00 | | | 197 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 926.00 | | | 200 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 724.00 | | 200.00 | 70 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 553.00 | 16 040.00 | | 330 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 437.00 | 5 961.00 | | 159 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 116.00 | 10 079.00 | | 171 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 102 115.00 | 127 372.00 | 469 159.00 | 2 102 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 993.00 | 303 993.00 | | 303 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 604.00 | 481 981.00 | 158 623.00 | 640 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 885.00 | 276 885.00 | | 276 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
UX Autres créances clients | 2 062 358.00 | 1 766 220.00 | 296 138.00 | 2 062 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -22 720.00 | | | -22 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 683.00 | 219 786.00 | 26 897.00 | 246 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 680.00 | 2 005 374.00 | 348 306.00 | 2 353 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 981.00 | 1 191 615.00 | 627 782.00 | 3 324 981.00 |