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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 568.00 | 141 409.00 | 18 159.00 | 159 568.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 921.00 | 135 032.00 | 26 889.00 | 161 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 743.00 | | 47 743.00 | 47 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 798.00 | 276 441.00 | 123 356.00 | 399 798.00 |
BP En cours de production de services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 156.00 | 187 982.00 | 2 136 174.00 | 2 324 156.00 |
BZ Autres créances | 454 732.00 | | 454 732.00 | 454 732.00 |
CF Disponibilités | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 505.00 | 187 982.00 | 2 639 523.00 | 2 827 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 304.00 | 464 424.00 | 2 762 880.00 | 3 227 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 285 855.00 | | | 285 855.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 960.00 | | | 400 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 160 635.00 | | | 160 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 599.00 | | | 92 599.00 |
DL TOTAL (I) | 674 013.00 | | | 674 013.00 |
DN Avances conditionnées | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DO TOTAL (II) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 317.00 | | | 191 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 894.00 | | | 536 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 725.00 | | | 733 725.00 |
EA Autres dettes | 554 948.00 | | | 554 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 971.00 | | | 2 036 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 880.00 | | | 2 762 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 148.00 | | | 1 928 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 236.00 | | | 63 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 290 140.00 | 32 562.00 | 4 322 702.00 | 4 290 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 290 140.00 | 32 562.00 | 4 322 702.00 | 4 290 140.00 |
FM Production stockée | | | -24 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 374 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 537.00 | |
GE Autres charges | | | 87 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 245 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 953.00 | | | 50 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 219.00 | | | 4 382 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 289 620.00 | | | 4 289 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 599.00 | | | 92 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 857.00 | | | 366 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 767.00 | | | 137 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 763.00 | | | 151 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 838.00 | | | 46 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 220.00 | 13 222.00 | | 263 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 767.00 | 3 643.00 | | 137 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 453.00 | 9 580.00 | | 125 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 395.00 | | 2 500.00 | 9 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 086.00 | 11 943.00 | | 20 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 894.00 | 536 894.00 | | 536 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 725.00 | 695 028.00 | 38 697.00 | 733 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 948.00 | 554 948.00 | | 554 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 744.00 | | 47 744.00 | 47 744.00 |
UX Autres créances clients | 2 324 156.00 | 2 098 578.00 | 225 579.00 | 2 324 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 237.00 | 63 237.00 | | 63 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 081.00 | 66 098.00 | 61 983.00 | 128 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 897.00 | | | 61 897.00 |
VP Divers | 454 733.00 | 394 456.00 | 60 277.00 | 454 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 085.00 | 2 507 486.00 | 333 599.00 | 2 841 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 971.00 | 1 928 149.00 | 100 680.00 | 2 036 971.00 |