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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 574.00 | 159 437.00 | 7 137.00 | 166 574.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 926.00 | 171 116.00 | 29 809.00 | 200 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 437.00 | | 56 437.00 | 56 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 714.00 | 340 553.00 | 128 161.00 | 468 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 303 961.00 | 226 628.00 | 2 077 333.00 | 2 303 961.00 |
BZ Autres créances | 297 092.00 | 10 017.00 | 287 075.00 | 297 092.00 |
CF Disponibilités | 189 710.00 | | 189 710.00 | 189 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 969.00 | | 61 969.00 | 61 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 733.00 | 236 645.00 | 2 616 088.00 | 2 852 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 448.00 | 577 198.00 | 2 744 249.00 | 3 321 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 285 443.00 | | | 285 443.00 |
CU Autres participations | 14 287.00 | 10 000.00 | 4 287.00 | 14 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 960.00 | | | 400 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
DG Autres réserves | 160 895.00 | | | 160 895.00 |
DH Report à nouveau | -231 605.00 | | | -231 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 519 198.00 | | | -1 519 198.00 |
DK Provisions réglementées | 842.00 | | | 842.00 |
DL TOTAL (I) | -1 163 657.00 | | | -1 163 657.00 |
DP Provisions pour risques | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 351 430.00 | | | 351 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 003.00 | | | 356 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079 395.00 | | | 2 079 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 825.00 | | | 358 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 799.00 | | | 679 799.00 |
EA Autres dettes | 431 446.00 | | | 431 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 551 903.00 | | | 3 551 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 249.00 | | | 2 744 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 241.00 | | | 1 403 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 302 450.00 | 1 604.00 | 3 304 055.00 | 3 302 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 302 450.00 | 1 604.00 | 3 304 055.00 | 3 302 450.00 |
FM Production stockée | | | -13 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 111.00 | |
GE Autres charges | | | 29 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -596 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358 023.00 | | | 358 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 218.00 | | | 94 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 035.00 | | | 97 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652 432.00 | | | 652 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403 046.00 | | | 403 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056 678.00 | | | 1 056 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959 643.00 | | | -959 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 812 794.00 | | | 3 812 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 331 992.00 | | | 5 331 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 519 198.00 | | | -1 519 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 534.00 | | 11 380.00 | 523 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 200.00 | 70 724.00 | | 66 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 200.00 | 468 715.00 | | 66 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 197 065.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 926.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 065.00 | | | 197 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 246.00 | | 7 680.00 | 193 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 224.00 | | 3 700.00 | 133 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 208.00 | 27 112.00 | 766.00 | 304 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 089.00 | 9 604.00 | 256.00 | 150 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 118.00 | 17 507.00 | 509.00 | 154 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 842.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 079 395.00 | | 2 079 395.00 | 2 079 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 826.00 | 358 826.00 | | 358 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 799.00 | 634 055.00 | 45 744.00 | 679 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 447.00 | 407 924.00 | 23 523.00 | 431 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 437.00 | | 56 437.00 | 56 437.00 |
UX Autres créances clients | 2 303 962.00 | 2 029 496.00 | 274 466.00 | 2 303 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 092.00 | 286 115.00 | 10 977.00 | 297 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 969.00 | 61 969.00 | | 61 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 460.00 | 2 377 580.00 | 341 880.00 | 2 719 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 903.00 | 1 403 241.00 | 2 148 662.00 | 3 551 903.00 |