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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 575.00 | 166 575.00 | | 166 575.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 475.00 | 191 009.00 | 40 466.00 | 231 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 385.00 | | 36 385.00 | 36 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 211.00 | 367 583.00 | 111 628.00 | 479 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 219.00 | 208 323.00 | 1 803 896.00 | 2 012 219.00 |
BZ Autres créances | 309 360.00 | 10 017.00 | 299 343.00 | 309 360.00 |
CF Disponibilités | 423 111.00 | | 423 111.00 | 423 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 113.00 | 218 340.00 | 2 539 773.00 | 2 758 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 324.00 | 585 923.00 | 2 651 401.00 | 3 237 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 492.00 | | | 238 492.00 |
CU Autres participations | 14 287.00 | 10 000.00 | 4 287.00 | 14 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 960.00 | 400 960.00 | | 400 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
DG Autres réserves | 160 895.00 | 160 895.00 | | 160 895.00 |
DH Report à nouveau | -1 651 440.00 | -1 750 804.00 | | -1 651 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 579.00 | 99 364.00 | | 412 579.00 |
DK Provisions réglementées | 2 527.00 | 1 685.00 | | 2 527.00 |
DL TOTAL (I) | -650 030.00 | -1 063 451.00 | | -650 030.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 573.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 294 051.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 298 624.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170.00 | 1 383.00 | | 1 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898 183.00 | 2 102 115.00 | | 1 898 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 070.00 | 303 993.00 | | 402 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 354.00 | 640 604.00 | | 508 354.00 |
EA Autres dettes | 491 654.00 | 276 885.00 | | 491 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 431.00 | 3 324 981.00 | | 3 301 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 401.00 | 2 560 154.00 | | 2 651 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 835.00 | 1 191 615.00 | | 1 540 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 170.00 | 1 383.00 | | 1 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 602 641.00 | | 2 602 641.00 | 2 602 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 641.00 | | 2 602 641.00 | 2 602 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 036.00 | 91 836.00 | | 63 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 503.00 | 31 366.00 | | 5 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 382.00 | 124 044.00 | | 69 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 382.00 | -48 533.00 | | -69 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 100.00 | | | -5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 025.00 | 3 013 394.00 | | 3 030 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 446.00 | 2 914 030.00 | | 2 617 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 579.00 | 99 364.00 | | 412 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 548.00 | | 51 435.00 | 437 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 773.00 | 479 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 773.00 | 231 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 065.00 | | | 197 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 926.00 | | 40 321.00 | 200 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 558.00 | | 11 114.00 | 39 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 593.00 | 15 260.00 | 4 270.00 | 346 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 398.00 | 1 176.00 | | 165 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 195.00 | 14 083.00 | 4 270.00 | 181 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 685.00 | 842.00 | | 1 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 685.00 | 842.00 | | 1 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 070.00 | 402 070.00 | | 402 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 354.00 | 508 354.00 | | 508 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 654.00 | 491 654.00 | | 491 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 385.00 | | 36 385.00 | 36 385.00 |
UX Autres créances clients | 2 012 219.00 | 1 783 744.00 | 228 475.00 | 2 012 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 896 187.00 | 135 591.00 | 616 463.00 | 1 896 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 928.00 | | | 205 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 360.00 | 299 343.00 | 10 017.00 | 309 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 388.00 | 2 096 511.00 | 274 877.00 | 2 371 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 431.00 | 1 540 835.00 | 616 463.00 | 3 301 431.00 |