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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 958.00 | 148 827.00 | 13 131.00 | 161 958.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 885.00 | 146 362.00 | 33 523.00 | 179 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 525.00 | | 52 525.00 | 52 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 146.00 | 370 189.00 | 133 956.00 | 504 146.00 |
BP En cours de production de services | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 419.00 | 171 257.00 | 2 013 161.00 | 2 184 419.00 |
BZ Autres créances | 396 919.00 | | 396 919.00 | 396 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 046.00 | | 37 046.00 | 37 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 785.00 | 171 257.00 | 2 460 527.00 | 2 631 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 931.00 | 541 447.00 | 2 594 483.00 | 3 135 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 509.00 | | | 205 509.00 |
CU Autres participations | 79 287.00 | 75 000.00 | 4 287.00 | 79 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 960.00 | | | 400 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
DG Autres réserves | 160 895.00 | | | 160 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 605.00 | | | -231 605.00 |
DL TOTAL (I) | 354 698.00 | | | 354 698.00 |
DP Provisions pour risques | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 218.00 | | | 94 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 791.00 | | | 98 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 768.00 | | | 161 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 941.00 | | | 700 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 877.00 | | | 694 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EA Autres dettes | 570 944.00 | | | 570 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 994.00 | | | 2 140 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 483.00 | | | 2 594 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 612.00 | | | 2 103 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 662.00 | | | 99 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 021 563.00 | 6 053.00 | 4 027 617.00 | 4 021 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 021 563.00 | 6 053.00 | 4 027 617.00 | 4 021 563.00 |
FM Production stockée | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 096 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 018.00 | |
GE Autres charges | | | -3 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 218.00 | | | 94 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 075.00 | | | 96 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 711.00 | | | -93 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 147.00 | | | -3 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100 297.00 | | | 4 100 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 902.00 | | | 4 331 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 605.00 | | | -231 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 799.00 | | 104 431.00 | 399 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 504 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | 179 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 059.00 | | 2 390.00 | 190 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 921.00 | | 18 048.00 | 161 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 819.00 | | 83 993.00 | 47 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 442.00 | 18 831.00 | 83.00 | 276 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 410.00 | 7 418.00 | | 141 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 032.00 | 11 413.00 | 83.00 | 135 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 895.00 | 94 218.00 | 2 322.00 | 6 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 895.00 | 94 218.00 | 2 322.00 | 6 895.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 219.00 | 2 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 941.00 | 700 941.00 | | 700 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 877.00 | 660 626.00 | 34 252.00 | 694 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 945.00 | 570 945.00 | | 570 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 525.00 | | 52 525.00 | 52 525.00 |
UX Autres créances clients | 2 184 420.00 | 1 978 911.00 | 205 509.00 | 2 184 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 663.00 | 99 663.00 | | 99 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 106.00 | 58 976.00 | 3 130.00 | 62 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 911.00 | | | 65 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 919.00 | 396 919.00 | | 396 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 670 910.00 | 2 412 876.00 | 258 034.00 | 2 670 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 994.00 | 2 103 613.00 | 37 381.00 | 2 140 994.00 |