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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 079.00 | 58 079.00 | | 58 079.00 |
AP Constructions | 7 799.00 | 6 759.00 | 1 040.00 | 7 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 611.00 | 139 124.00 | 16 486.00 | 155 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 598.00 | 262 388.00 | 66 210.00 | 328 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 196.00 | 466 350.00 | 157 846.00 | 624 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BT Marchandises | 182 256.00 | | 182 256.00 | 182 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 150.00 | | 76 150.00 | 76 150.00 |
BZ Autres créances | 41 137.00 | | 41 137.00 | 41 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 904 384.00 | | 1 904 384.00 | 1 904 384.00 |
CF Disponibilités | 171 873.00 | | 171 873.00 | 171 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 460.00 | | 2 397 460.00 | 2 397 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 656.00 | 466 350.00 | 2 555 306.00 | 3 021 656.00 |
CU Autres participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 292.00 | 229 788.00 | | 258 292.00 |
DH Report à nouveau | 1 499 875.00 | 1 308 334.00 | | 1 499 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 053.00 | 285 046.00 | | 292 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 987.00 | 2 030 934.00 | | 2 257 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810.00 | 697.00 | | 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 102.00 | 45 406.00 | | 49 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 056.00 | 248 388.00 | | 243 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 318.00 | 294 492.00 | | 297 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 306.00 | 2 325 426.00 | | 2 555 306.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 318.00 | 294 492.00 | | 297 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | 697.00 | | 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 465 523.00 | | 2 465 523.00 | 2 465 523.00 |
FG Production vendue services | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 695.00 | | 2 467 695.00 | 2 467 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 079.00 | |
GE Autres charges | | | 18 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 396.00 | 20 024.00 | | 18 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 161.00 | 95.00 | | 44 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 161.00 | 10 595.00 | | 44 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 385.00 | 5 336.00 | | 4 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 385.00 | 16 982.00 | | 4 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 776.00 | -6 387.00 | | 39 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 153.00 | 144 930.00 | | 150 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 597.00 | 2 707 740.00 | | 2 585 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 544.00 | 2 422 695.00 | | 2 293 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 053.00 | 285 046.00 | | 292 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 647.00 | 48 704.00 | | 48 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 860.00 | | 19 077.00 | 615 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 74 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 740.00 | 624 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 240.00 | 492 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 079.00 | | | 58 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 171.00 | | 19 077.00 | 482 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 610.00 | | | 75 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 512.00 | 28 079.00 | 9 240.00 | 447 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 962.00 | 117.00 | | 57 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 550.00 | 27 962.00 | 9 240.00 | 389 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 659.00 | 117 659.00 | | 117 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 026.00 | 91 026.00 | | 91 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | | | 705.00 |
VB T. V. A. | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VP Divers | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 450.00 | 200 450.00 | | 200 450.00 |
VW T.V.A. | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 318.00 | | | 297 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 470.00 | 14 722.00 | | 15 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 849.00 | 14 666.00 | | 10 849.00 |
ST Autres comptes | 368 541.00 | 380 016.00 | | 368 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 338.00 | 102 629.00 | | 101 338.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 351.00 | 16 783.00 | | 19 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 821.00 | 31 505.00 | | 34 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 437.00 | 149 310.00 | | 137 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 040.00 | 136 837.00 | | 126 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 727.00 | 497 312.00 | | 480 727.00 |