| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 472.00 | 54 005.00 | 71 466.00 | 125 472.00 |
AP Constructions | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 453.00 | 145 445.00 | 4 008.00 | 149 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 590.00 | 371 648.00 | 164 943.00 | 536 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 767.00 | 578 897.00 | 247 870.00 | 826 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
BT Marchandises | 302 075.00 | | 302 075.00 | 302 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 763.00 | 1 157.00 | 116 606.00 | 117 763.00 |
BZ Autres créances | 218 668.00 | | 218 668.00 | 218 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 475 659.00 | | 1 475 659.00 | 1 475 659.00 |
CF Disponibilités | 86 732.00 | | 86 732.00 | 86 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 689.00 | 1 157.00 | 2 219 532.00 | 2 220 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 456.00 | 580 054.00 | 2 467 402.00 | 3 047 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 738.00 | 332 738.00 | | 332 738.00 |
DH Report à nouveau | 1 643 848.00 | 1 635 736.00 | | 1 643 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 781.00 | 268 112.00 | | 68 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 134.00 | 2 444 353.00 | | 2 253 134.00 |
DP Provisions pour risques | 44 284.00 | | | 44 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 284.00 | | | 44 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 832.00 | 36 057.00 | | 61 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 152.00 | 114 465.00 | | 108 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 984.00 | 160 053.00 | | 169 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 402.00 | 2 604 406.00 | | 2 467 402.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 984.00 | | | 169 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 403 729.00 | | 2 403 729.00 | 2 403 729.00 |
FD Production vendue biens | -25 812.00 | | -25 812.00 | -25 812.00 |
FG Production vendue services | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 447.00 | | 2 378 447.00 | 2 378 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 441.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 415.00 | 33 806.00 | | 68 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | 6 189.00 | | 1 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 787.00 | 6 189.00 | | 20 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | -6 189.00 | | 25.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 35 372.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 332.00 | 108 088.00 | | 7 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 909.00 | 2 642 084.00 | | 2 479 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 128.00 | 2 373 972.00 | | 2 411 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 781.00 | 268 112.00 | | 68 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 281.00 | | 48 108.00 | 885 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 412.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 970.00 | 7 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 622.00 | 826 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 652.00 | 693 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 472.00 | | | 125 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 387.00 | | 48 108.00 | 685 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 423.00 | | | 74 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 334.00 | 49 410.00 | 20 847.00 | 550 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 762.00 | 1 243.00 | | 52 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 572.00 | 48 167.00 | 20 847.00 | 497 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 284.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 441.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 832.00 | 61 832.00 | | 61 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 740.00 | 64 740.00 | | 64 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
UX Autres créances clients | 117 763.00 | 117 763.00 | | 117 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
VB T. V. A. | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VC Groupe et associés | 72 123.00 | 72 123.00 | | 72 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 068.00 | 95 068.00 | | 95 068.00 |
VP Divers | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 887.00 | 350 887.00 | | 350 887.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 984.00 | 169 984.00 | | 169 984.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 895.00 | 11 520.00 | | 18 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 576.00 | 9 523.00 | | 16 576.00 |
ST Autres comptes | 355 518.00 | 312 573.00 | | 355 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 405.00 | 205 260.00 | | 206 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | 16 493.00 | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 791.00 | 28 014.00 | | 19 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 050.00 | 2 543 209.00 | | 132 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 493.00 | 131 903.00 | | 145 493.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 103.00 | 527 356.00 | | 580 103.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |