| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 301.00 | 58 079.00 | 30 222.00 | 88 301.00 |
AP Constructions | 7 799.00 | 7 279.00 | 520.00 | 7 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 611.00 | 145 479.00 | 10 132.00 | 155 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 877.00 | 282 415.00 | 65 462.00 | 347 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 168.00 | | 68 168.00 | 68 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 860.00 | 493 251.00 | 183 609.00 | 676 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 241 837.00 | | 241 837.00 | 241 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 214.00 | | 69 214.00 | 69 214.00 |
BZ Autres créances | 47 587.00 | | 47 587.00 | 47 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 119 202.00 | | 2 119 202.00 | 2 119 202.00 |
CF Disponibilités | 85 933.00 | | 85 933.00 | 85 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 172.00 | | 2 575 172.00 | 2 575 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 032.00 | 493 251.00 | 2 758 781.00 | 3 252 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 032.00 | | | 77 032.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 498.00 | 258 292.00 | | 287 498.00 |
DH Report à nouveau | 1 712 723.00 | 1 499 875.00 | | 1 712 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 893.00 | 292 053.00 | | 254 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 880.00 | 2 257 987.00 | | 2 462 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 319.00 | 810.00 | | 8 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 136.00 | 49 102.00 | | 10 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 077.00 | 243 056.00 | | 267 077.00 |
EA Autres dettes | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 901.00 | 297 318.00 | | 295 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 781.00 | 2 555 306.00 | | 2 758 781.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 901.00 | 297 318.00 | | 295 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 319.00 | 810.00 | | 8 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 481 474.00 | | 2 481 474.00 | 2 481 474.00 |
FG Production vendue services | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 548.00 | | 2 482 548.00 | 2 482 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 901.00 | |
GE Autres charges | | | 26 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 853.00 | 18 396.00 | | 19 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 44 161.00 | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420.00 | 44 161.00 | | 1 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 894.00 | 4 385.00 | | 4 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 870.00 | 4 385.00 | | 5 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 450.00 | 39 776.00 | | -4 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 970.00 | 150 153.00 | | 142 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 611.00 | 2 585 597.00 | | 2 584 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 718.00 | 2 293 544.00 | | 2 329 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 893.00 | 292 053.00 | | 254 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 579.00 | 48 647.00 | | 48 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 196.00 | | 53 563.00 | 624 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 77 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 676 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 079.00 | | 30 222.00 | 58 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 007.00 | | 19 279.00 | 492 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 110.00 | | 4 062.00 | 74 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 350.00 | 26 901.00 | | 466 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 079.00 | | | 58 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 272.00 | 26 901.00 | | 408 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 906.00 | 132 906.00 | | 132 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 542.00 | 115 542.00 | | 115 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 168.00 | 68 168.00 | | 68 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
UX Autres créances clients | 69 214.00 | | | 69 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
VB T. V. A. | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VI Groupe et associés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VP Divers | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 232.00 | 205 232.00 | | 205 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 901.00 | 295 901.00 | | 295 901.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 001.00 | 15 470.00 | | 22 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 043.00 | 10 849.00 | | 14 043.00 |
ST Autres comptes | 389 579.00 | 368 541.00 | | 389 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 723.00 | 101 338.00 | | 105 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 520.00 | 19 351.00 | | 12 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 521.00 | 34 821.00 | | 34 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 123.00 | 137 437.00 | | 134 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 293.00 | 126 040.00 | | 137 293.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 345.00 | 480 727.00 | | 509 345.00 |