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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 771.00 | 57 549.00 | 30 222.00 | 87 771.00 |
AP Constructions | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 181.00 | 146 704.00 | 7 477.00 | 154 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 613.00 | 266 990.00 | 65 623.00 | 332 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 399.00 | | 132 399.00 | 132 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 867.00 | 479 042.00 | 244 825.00 | 723 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
BT Marchandises | 265 951.00 | | 265 951.00 | 265 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 896.00 | | 90 896.00 | 90 896.00 |
BZ Autres créances | 111 792.00 | | 111 792.00 | 111 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 183 027.00 | | 2 183 027.00 | 2 183 027.00 |
CF Disponibilités | 63 066.00 | | 63 066.00 | 63 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 682.00 | | 2 731 682.00 | 2 731 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 549.00 | 479 042.00 | 2 976 507.00 | 3 455 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 263.00 | | | 141 263.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 986.00 | 287 498.00 | | 312 986.00 |
DH Report à nouveau | 1 892 127.00 | 1 712 723.00 | | 1 892 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 514.00 | 254 893.00 | | 197 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 393.00 | 2 462 880.00 | | 2 610 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 045.00 | 8 319.00 | | 8 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 012.00 | 4 350.00 | | 5 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 861.00 | 10 136.00 | | 91 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 195.00 | 267 077.00 | | 261 195.00 |
EA Autres dettes | | 6 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 114.00 | 295 901.00 | | 366 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 507.00 | 2 758 781.00 | | 2 976 507.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 114.00 | 295 901.00 | | 366 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 045.00 | 8 319.00 | | 8 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 593 477.00 | | 2 593 477.00 | 2 593 477.00 |
FD Production vendue biens | -10 165.00 | | -10 165.00 | -10 165.00 |
FG Production vendue services | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 601.00 | | 2 583 601.00 | 2 583 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 160.00 | |
GE Autres charges | | | 40 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 924.00 | 19 853.00 | | 3 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 520.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 183.00 | 900.00 | | 8 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 215.00 | 1 420.00 | | 8 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 067.00 | 4 894.00 | | 8 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 756.00 | 975.00 | | 8 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 646.00 | 5 870.00 | | 27 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 431.00 | -4 450.00 | | -19 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 019.00 | 32 715.00 | | 48 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 933.00 | 142 970.00 | | 101 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 136.00 | 2 584 611.00 | | 2 658 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 622.00 | 2 329 718.00 | | 2 460 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 514.00 | 254 893.00 | | 197 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 183.00 | 48 579.00 | | 16 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 860.00 | | 106 955.00 | 676 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 948.00 | 723 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 530.00 | 87 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 418.00 | 494 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 301.00 | | | 88 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 287.00 | | 42 724.00 | 511 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 272.00 | | 64 231.00 | 77 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 251.00 | 36 982.00 | 51 191.00 | 493 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 079.00 | | 530.00 | 58 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 172.00 | 36 982.00 | 50 661.00 | 435 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 861.00 | 91 861.00 | | 91 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 466.00 | 161 466.00 | | 161 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 570.00 | 89 570.00 | | 89 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 399.00 | 132 399.00 | | 132 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
UX Autres créances clients | 90 896.00 | 90 896.00 | | 90 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 614.00 | 49 614.00 | | 49 614.00 |
VB T. V. A. | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VI Groupe et associés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
VP Divers | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 142.00 | 348 142.00 | | 348 142.00 |
VW T.V.A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 114.00 | 366 114.00 | | 366 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 162.00 | 22 001.00 | | 17 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 420.00 | 14 043.00 | | 8 420.00 |
ST Autres comptes | 366 850.00 | 389 579.00 | | 366 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 402.00 | 105 723.00 | | 90 402.00 |
YT Sous‐traitance | 358.00 | | | 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 989.00 | 12 520.00 | | 6 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 151.00 | 34 521.00 | | 24 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 736.00 | 134 123.00 | | 118 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 282.00 | 137 293.00 | | 123 282.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 030.00 | 509 345.00 | | 466 030.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |