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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 742.00 | 51 785.00 | 29 957.00 | 81 742.00 |
AP Constructions | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 302.00 | 149 972.00 | 4 329.00 | 154 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 549.00 | 291 661.00 | 182 888.00 | 474 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 569.00 | | 77 569.00 | 77 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 064.00 | 501 217.00 | 303 847.00 | 805 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
BT Marchandises | 239 976.00 | | 239 976.00 | 239 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 483.00 | | 139 483.00 | 139 483.00 |
BZ Autres créances | 82 337.00 | | 82 337.00 | 82 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 744 937.00 | | 1 744 937.00 | 1 744 937.00 |
CF Disponibilités | 68 891.00 | | 68 891.00 | 68 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 353.00 | | 2 294 353.00 | 2 294 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 417.00 | 501 217.00 | 2 598 200.00 | 3 099 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 738.00 | 332 738.00 | | 332 738.00 |
DH Report à nouveau | 1 595 184.00 | 2 019 889.00 | | 1 595 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 552.00 | 275 295.00 | | 240 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 240.00 | 2 835 688.00 | | 2 376 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 675.00 | 79 950.00 | | 45 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 095.00 | 56 360.00 | | 60 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 189.00 | 476 085.00 | | 116 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 959.00 | 612 395.00 | | 221 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 200.00 | 3 448 084.00 | | 2 598 200.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 427.00 | 612 395.00 | | 212 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844.00 | 878.00 | | 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 523 869.00 | | 2 523 869.00 | 2 523 869.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 926.00 | | 2 523 926.00 | 2 523 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 403.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 717.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 806.00 | 129.00 | | 25 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 811.00 | 229.00 | | 16 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 540 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 811.00 | 540 229.00 | | 16 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 409.00 | 6 546.00 | | 6 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 409.00 | 8 375.00 | | 6 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 402.00 | 531 854.00 | | 10 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 033.00 | 51 834.00 | | 49 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 582.00 | 118 418.00 | | 101 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 269.00 | 2 935 898.00 | | 2 584 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 717.00 | 2 660 603.00 | | 2 343 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 552.00 | 275 295.00 | | 240 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 908.00 | | 50 486.00 | 761 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 330.00 | 86 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 330.00 | 805 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 742.00 | | | 81 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 164.00 | | 50 486.00 | 586 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 003.00 | | | 94 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 814.00 | 38 403.00 | | 462 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 785.00 | | | 51 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 029.00 | 38 403.00 | | 411 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 095.00 | 60 095.00 | | 60 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 246.00 | 62 246.00 | | 62 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 569.00 | 77 569.00 | | 77 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
UX Autres créances clients | 139 483.00 | 139 483.00 | | 139 483.00 |
VB T. V. A. | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
VC Groupe et associés | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 831.00 | 35 299.00 | 9 532.00 | 44 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 176.00 | 302 312.00 | 8 864.00 | 311 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 959.00 | 212 427.00 | 9 532.00 | 221 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 392.00 | 37 678.00 | | 7 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 344.00 | 22 764.00 | | 10 344.00 |
ST Autres comptes | 297 736.00 | 292 212.00 | | 297 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 886.00 | 143 651.00 | | 204 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 762.00 | 4 764.00 | | 11 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 154.00 | 42 443.00 | | 19 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 780.00 | 125 013.00 | | 139 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 575.00 | 137 344.00 | | 144 575.00 |
ZE Dividendes | 204 886.00 | | | 204 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 966.00 | 458 627.00 | | 512 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |