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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 472.00 | 52 762.00 | 72 709.00 | 125 472.00 |
AP Constructions | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 568.00 | 153 135.00 | 5 432.00 | 158 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 020.00 | 336 637.00 | 182 383.00 | 519 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 319.00 | | 65 319.00 | 65 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 281.00 | 550 334.00 | 334 947.00 | 885 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
BT Marchandises | 249 485.00 | | 249 485.00 | 249 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 661.00 | | 121 661.00 | 121 661.00 |
BZ Autres créances | 72 390.00 | | 72 390.00 | 72 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 712 817.00 | | 1 712 817.00 | 1 712 817.00 |
CF Disponibilités | 83 395.00 | | 83 395.00 | 83 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 459.00 | | 2 269 459.00 | 2 269 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 740.00 | 550 334.00 | 2 604 406.00 | 3 154 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 183.00 | | | 74 183.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 738.00 | 332 738.00 | | 332 738.00 |
DH Report à nouveau | 1 635 736.00 | 1 595 184.00 | | 1 635 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 112.00 | 240 552.00 | | 268 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 353.00 | 2 376 240.00 | | 2 444 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 532.00 | 45 675.00 | | 9 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 057.00 | 60 095.00 | | 36 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 465.00 | 116 189.00 | | 114 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 053.00 | 221 959.00 | | 160 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 406.00 | 2 598 200.00 | | 2 604 406.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 053.00 | 212 427.00 | | 160 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 844.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 571 585.00 | | 2 571 585.00 | 2 571 585.00 |
FD Production vendue biens | -28 513.00 | | -28 513.00 | -28 513.00 |
FG Production vendue services | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 209.00 | | 2 543 209.00 | 2 543 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 117.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 948.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 806.00 | 25 806.00 | | 33 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 811.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 189.00 | 6 409.00 | | 6 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 189.00 | 6 409.00 | | 6 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 189.00 | 10 402.00 | | -6 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 372.00 | 49 033.00 | | 35 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 088.00 | 101 582.00 | | 108 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 084.00 | 2 584 269.00 | | 2 642 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 972.00 | 2 343 717.00 | | 2 373 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 112.00 | 240 552.00 | | 268 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 064.00 | | 115 807.00 | 805 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | 74 423.00 | 12 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 590.00 | | 885 281.00 | 35 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 340.00 | | 685 387.00 | 23 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 742.00 | | 43 730.00 | 81 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 650.00 | | 72 077.00 | 636 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 673.00 | | | 86 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 217.00 | 49 117.00 | | 501 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 785.00 | 977.00 | | 51 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 433.00 | 48 139.00 | | 449 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 464.00 | 48 464.00 | | 48 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 319.00 | 65 319.00 | | 65 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
UX Autres créances clients | 121 661.00 | 121 661.00 | | 121 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VB T. V. A. | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
VC Groupe et associés | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -35 299.00 | | | -35 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 471.00 | 270 471.00 | | 270 471.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 053.00 | 160 053.00 | | 160 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 520.00 | 7 392.00 | | 11 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 523.00 | 10 344.00 | | 9 523.00 |
ST Autres comptes | 312 573.00 | 297 736.00 | | 312 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 260.00 | 204 886.00 | | 205 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 493.00 | 11 762.00 | | 16 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 014.00 | 19 154.00 | | 28 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 543 209.00 | 139 780.00 | | 2 543 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 903.00 | 144 575.00 | | 131 903.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 356.00 | 512 966.00 | | 527 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |