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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 742.00 | 51 785.00 | 29 957.00 | 81 742.00 |
AP Constructions | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 302.00 | 146 819.00 | 7 483.00 | 154 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 063.00 | 256 411.00 | 167 652.00 | 424 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 899.00 | | 84 899.00 | 84 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 908.00 | 462 814.00 | 299 094.00 | 761 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
BT Marchandises | 224 740.00 | | 224 740.00 | 224 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 722.00 | | 107 722.00 | 107 722.00 |
BZ Autres créances | 726 401.00 | | 726 401.00 | 726 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 997 107.00 | | 1 997 107.00 | 1 997 107.00 |
CF Disponibilités | 75 249.00 | | 75 249.00 | 75 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 989.00 | | 3 148 989.00 | 3 148 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 898.00 | 462 814.00 | 3 448 084.00 | 3 910 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 763.00 | | | 93 763.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 738.00 | 312 986.00 | | 332 738.00 |
DH Report à nouveau | 2 019 889.00 | 1 892 127.00 | | 2 019 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 295.00 | 197 514.00 | | 275 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 688.00 | 2 610 393.00 | | 2 835 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 950.00 | 8 045.00 | | 79 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 360.00 | 91 861.00 | | 56 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 085.00 | 261 195.00 | | 476 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 395.00 | 366 114.00 | | 612 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 084.00 | 2 976 507.00 | | 3 448 084.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 395.00 | 366 114.00 | | 612 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878.00 | 8 045.00 | | 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 395 916.00 | | 2 395 916.00 | 2 395 916.00 |
FD Production vendue biens | -35 468.00 | | -35 468.00 | -35 468.00 |
FG Production vendue services | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 788.00 | | 2 360 788.00 | 2 360 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 495.00 | |
GE Autres charges | | | 6 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 534.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129.00 | 3 924.00 | | 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 31.00 | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 000.00 | 8 183.00 | | 540 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 229.00 | 8 215.00 | | 540 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 546.00 | 8 067.00 | | 6 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 756.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 829.00 | 10 822.00 | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 375.00 | 27 646.00 | | 8 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531 854.00 | -19 431.00 | | 531 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 834.00 | 48 019.00 | | 51 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 418.00 | 101 933.00 | | 118 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 898.00 | 2 658 136.00 | | 2 935 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 603.00 | 2 460 622.00 | | 2 660 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 295.00 | 197 514.00 | | 275 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 183.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 867.00 | | 130 359.00 | 723 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | 2 500.00 | 94 003.00 | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | 47 317.00 | 761 908.00 | 45 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 029.00 | 81 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 788.00 | 586 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 771.00 | | | 87 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 593.00 | | 130 359.00 | 494 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 503.00 | | | 141 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 042.00 | 28 324.00 | 44 551.00 | 479 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 549.00 | | 5 764.00 | 57 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 493.00 | 28 324.00 | 38 787.00 | 421 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 578.00 | 306 578.00 | | 306 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 054.00 | 138 054.00 | | 138 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 899.00 | 84 899.00 | | 84 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
UX Autres créances clients | 107 722.00 | 107 722.00 | | 107 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 358.00 | 67 358.00 | | 67 358.00 |
VB T. V. A. | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
VC Groupe et associés | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 072.00 | 79 072.00 | | 79 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
VP Divers | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 000.00 | 581 000.00 | | 581 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 788.00 | 933 788.00 | | 933 788.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 395.00 | 612 395.00 | | 612 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 678.00 | 17 162.00 | | 37 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 764.00 | 8 420.00 | | 22 764.00 |
ST Autres comptes | 292 212.00 | 366 850.00 | | 292 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 651.00 | 90 402.00 | | 143 651.00 |
YT Sous‐traitance | | 358.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 764.00 | 6 989.00 | | 4 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 443.00 | 24 151.00 | | 42 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 013.00 | 118 736.00 | | 125 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 344.00 | 123 282.00 | | 137 344.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 627.00 | 466 030.00 | | 458 627.00 |