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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 660.00 | 1 208.00 | 9 452.00 | 10 660.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 253.00 | 7 085.00 | 168.00 | 7 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 008.00 | 366 742.00 | 104 266.00 | 471 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 098.00 | 375 036.00 | 632 063.00 | 1 007 098.00 |
BT Marchandises | 381 098.00 | 76 221.00 | 304 877.00 | 381 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
BZ Autres créances | 216 033.00 | | 216 033.00 | 216 033.00 |
CF Disponibilités | 196 620.00 | | 196 620.00 | 196 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 799.00 | 76 221.00 | 754 578.00 | 830 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 897.00 | 451 256.00 | 1 386 641.00 | 1 837 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 858 237.00 | | | 858 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
DL TOTAL (I) | 950 446.00 | | | 950 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 172.00 | | | 100 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 485.00 | | | 244 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 830.00 | | | 88 830.00 |
EA Autres dettes | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 195.00 | | | 436 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 641.00 | | | 1 386 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 164.00 | | | 366 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 758 020.00 | 199 576.00 | 1 957 597.00 | 1 758 020.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | 7 318.00 | 7 331.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 033.00 | 206 894.00 | 1 964 927.00 | 1 758 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 221.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 259.00 | | | -2 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 419.00 | | | -1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 861.00 | | | 2 073 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 652.00 | | | 2 036 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 485.00 | 244 485.00 | | 244 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 141.00 | 253 081.00 | 60.00 | 253 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 195.00 | 366 164.00 | 70 031.00 | 436 195.00 |