| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 660.00 | 9 736.00 | 924.00 | 10 660.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 002.00 | 588 355.00 | 330 647.00 | 919 002.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 317.00 | 605 344.00 | 849 973.00 | 1 455 317.00 |
BT Marchandises | 546 505.00 | | 546 505.00 | 546 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 479.00 | | 190 479.00 | 190 479.00 |
BZ Autres créances | 544 996.00 | | 544 996.00 | 544 996.00 |
CF Disponibilités | 412 643.00 | | 412 643.00 | 412 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 212.00 | | 1 720 212.00 | 1 720 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 529.00 | 605 344.00 | 2 570 185.00 | 3 175 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 192 701.00 | 1 017 465.00 | | 1 192 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 978.00 | 175 236.00 | | 5 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 678.00 | 1 247 701.00 | | 1 253 678.00 |
DP Provisions pour risques | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 579.00 | 168 780.00 | | 586 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 841.00 | 355 371.00 | | 460 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 466.00 | 108 926.00 | | 129 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 280.00 | | |
EA Autres dettes | 121 040.00 | 34 660.00 | | 121 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 082.00 | 686 017.00 | | 1 298 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 185.00 | 1 952 143.00 | | 2 570 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 829.00 | 560 236.00 | | 1 042 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 924 359.00 | | 1 924 359.00 | 1 924 359.00 |
FG Production vendue services | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 196.00 | | 1 930 196.00 | 1 930 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 579.00 | 23 349.00 | | 148 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 853.00 | 53 827.00 | | 60 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 984.00 | 446.00 | | 2 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 696.00 | 5 585.00 | | 5 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 696.00 | 5 585.00 | | 5 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 511.00 | 24 009.00 | | 6 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 511.00 | 24 009.00 | | 6 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | -18 425.00 | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 54 660.00 | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 688.00 | 2 610 489.00 | | 2 162 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 711.00 | 2 435 253.00 | | 2 156 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 978.00 | 175 236.00 | | 5 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 965.00 | | 16 413.00 | 1 446 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 062.00 | 1 455 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 062.00 | 926 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 660.00 | | | 510 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 903.00 | | 16 413.00 | 917 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 255.00 | 66 089.00 | 605 344.00 | 539 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 604.00 | 2 132.00 | 9 736.00 | 7 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 651.00 | 63 957.00 | 595 608.00 | 531 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 841.00 | 460 841.00 | | 460 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 862.00 | 60 862.00 | | 60 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 040.00 | 121 040.00 | | 121 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
UX Autres créances clients | 190 479.00 | 190 479.00 | | 190 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
VC Groupe et associés | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 300 000.00 | 150 000.00 | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 579.00 | 31 481.00 | 105 098.00 | 136 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 397.00 | | | 79 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 786.00 | 45 786.00 | | 45 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 776.00 | 433 776.00 | | 433 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 387.00 | 759 985.00 | 18 403.00 | 778 387.00 |
VW T.V.A. | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 926.00 | 1 042 829.00 | 255 098.00 | 1 297 926.00 |