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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 160.00 | 13 382.00 | 778.00 | 14 160.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 439.00 | 711 557.00 | 251 883.00 | 963 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 812.00 | 732 191.00 | 774 621.00 | 1 506 812.00 |
BT Marchandises | 1 095 205.00 | | 1 095 205.00 | 1 095 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 122.00 | | 169 122.00 | 169 122.00 |
BZ Autres créances | 261 434.00 | | 261 434.00 | 261 434.00 |
CF Disponibilités | 548 485.00 | | 548 485.00 | 548 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 652.00 | | 2 079 652.00 | 2 079 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 464.00 | 732 191.00 | 2 854 273.00 | 3 586 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 422 582.00 | | | 1 422 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 399.00 | | | 1 485 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 588.00 | | | 610 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 547.00 | | | 441 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 612.00 | | | 226 612.00 |
EA Autres dettes | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 417.00 | | | 58 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 874.00 | | | 1 368 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 273.00 | | | 2 854 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 060.00 | | | 996 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 415 449.00 | | 3 415 449.00 | 3 415 449.00 |
FG Production vendue services | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 441 315.00 | | 3 441 315.00 | 3 441 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 437 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 439.00 | |
GE Autres charges | | | 20 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 138 457.00 | | | 138 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 727.00 | | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 114.00 | | | 3 565 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 297.00 | | | 3 557 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 699.00 | | 41 113.00 | 1 465 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 160.00 | | | 514 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 079.00 | | 41 113.00 | 934 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 752.00 | 67 439.00 | | 664 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 827.00 | 1 556.00 | | 11 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 926.00 | 65 883.00 | | 652 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 547.00 | 441 547.00 | | 441 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 632.00 | 127 632.00 | | 127 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
UX Autres créances clients | 169 122.00 | 169 122.00 | | 169 122.00 |
VB T. V. A. | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VC Groupe et associés | 126 126.00 | 126 126.00 | | 126 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 588.00 | 237 774.00 | 342 814.00 | 610 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 580.00 | | | 139 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 363.00 | 81 363.00 | | 81 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 422.00 | 435 962.00 | 17 460.00 | 453 422.00 |
VW T.V.A. | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 874.00 | 996 060.00 | 342 814.00 | 1 368 874.00 |