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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 252.00 | 6 642.00 | 609.00 | 7 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 075.00 | 344 926.00 | 99 148.00 | 444 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 199.00 | 351 569.00 | 619 630.00 | 971 199.00 |
BT Marchandises | 501 110.00 | 99 020.00 | 402 090.00 | 501 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
BZ Autres créances | 137 881.00 | | 137 881.00 | 137 881.00 |
CF Disponibilités | 181 654.00 | | 181 654.00 | 181 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 198.00 | 99 020.00 | 771 178.00 | 870 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 398.00 | 450 589.00 | 1 390 808.00 | 1 841 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 729 953.00 | | | 729 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 283.00 | | | 128 283.00 |
DL TOTAL (I) | 913 236.00 | | | 913 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 288.00 | | | 61 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 823.00 | | | 265 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 947.00 | | | 147 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 572.00 | | | 477 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 808.00 | | | 1 390 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 775.00 | | | 434 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 027 308.00 | | 2 027 308.00 | 2 027 308.00 |
FG Production vendue services | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 611.00 | | 2 036 611.00 | 2 036 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 020.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 136.00 | | | 47 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 639.00 | | | -14 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 080.00 | | | 2 142 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 797.00 | | | 2 013 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 283.00 | | | 128 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 081.00 | 15 489.00 | | 336 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 081.00 | 15 489.00 | | 336 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 823.00 | 265 823.00 | | 265 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 289.00 | 18 492.00 | 42 797.00 | 61 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 141.00 | | | 62 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 494.00 | 187 434.00 | 60.00 | 187 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 572.00 | 434 775.00 | 42 797.00 | 477 572.00 |