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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 660.00 | 7 604.00 | 3 056.00 | 10 660.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 164.00 | 524 398.00 | 382 765.00 | 907 164.00 |
AX Avances et acomptes | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 965.00 | 539 255.00 | 907 710.00 | 1 446 965.00 |
BT Marchandises | 533 980.00 | 72 851.00 | 461 130.00 | 533 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 969.00 | | 60 969.00 | 60 969.00 |
BZ Autres créances | 227 410.00 | | 227 410.00 | 227 410.00 |
CF Disponibilités | 289 966.00 | | 289 966.00 | 289 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 283.00 | 72 851.00 | 1 044 432.00 | 1 117 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 249.00 | 612 106.00 | 1 952 143.00 | 2 564 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 465.00 | 933 248.00 | | 1 017 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 236.00 | 84 217.00 | | 175 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 701.00 | 1 072 465.00 | | 1 247 701.00 |
DP Provisions pour risques | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 780.00 | 215 636.00 | | 168 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 371.00 | 370 225.00 | | 355 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 926.00 | 119 122.00 | | 108 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
EA Autres dettes | 34 660.00 | 29 461.00 | | 34 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 017.00 | 734 554.00 | | 686 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 143.00 | 1 825 444.00 | | 1 952 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 236.00 | | | 560 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 522 583.00 | | 2 522 583.00 | 2 522 583.00 |
FG Production vendue services | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 020.00 | | 2 530 020.00 | 2 530 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 827.00 | | | 53 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 446.00 | | | 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 585.00 | 3 620.00 | | 5 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 585.00 | 3 620.00 | | 5 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 009.00 | 48 872.00 | | 24 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 009.00 | 48 872.00 | | 24 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 425.00 | -45 252.00 | | -18 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 660.00 | 28 552.00 | | 54 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 489.00 | 2 475 947.00 | | 2 610 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 253.00 | 2 391 730.00 | | 2 435 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 236.00 | 84 217.00 | | 175 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 196.00 | | 44 770.00 | 1 402 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 660.00 | | | 510 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 533.00 | | 42 370.00 | 875 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 003.00 | | 2 400.00 | 16 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 874.00 | 61 381.00 | 539 255.00 | 477 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 472.00 | 2 132.00 | 7 604.00 | 5 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 402.00 | 59 249.00 | 531 651.00 | 472 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 851.00 | 49 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 371.00 | 355 371.00 | | 355 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
UX Autres créances clients | 60 969.00 | 60 969.00 | | 60 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VC Groupe et associés | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 780.00 | 43 000.00 | 125 781.00 | 168 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 674.00 | 173 674.00 | | 173 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 740.00 | 293 337.00 | 18 403.00 | 311 740.00 |
VW T.V.A. | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 017.00 | 560 236.00 | 125 781.00 | 686 017.00 |