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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 160.00 | 11 827.00 | 2 333.00 | 14 160.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 326.00 | 645 673.00 | 276 653.00 | 922 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 699.00 | 664 752.00 | 800 947.00 | 1 465 699.00 |
BT Marchandises | 1 006 545.00 | | 1 006 545.00 | 1 006 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 438.00 | | 222 438.00 | 222 438.00 |
BZ Autres créances | 472 807.00 | | 472 807.00 | 472 807.00 |
CF Disponibilités | 661 692.00 | | 661 692.00 | 661 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 364.00 | | 2 376 364.00 | 2 376 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 063.00 | 664 752.00 | 3 177 311.00 | 3 842 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 198 678.00 | 1 192 701.00 | | 1 198 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 903.00 | 5 978.00 | | 223 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 582.00 | 1 253 678.00 | | 1 477 582.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 425.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 425.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 169.00 | 586 579.00 | | 750 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 630.00 | 460 841.00 | | 674 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 528.00 | 129 466.00 | | 265 528.00 |
EA Autres dettes | 9 403.00 | 121 040.00 | | 9 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 729.00 | 1 298 082.00 | | 1 699 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 311.00 | 2 570 185.00 | | 3 177 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 993.00 | 1 042 829.00 | | 1 044 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528 191.00 | | 1 528 191.00 | 1 528 191.00 |
FG Production vendue services | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 886.00 | | 1 534 886.00 | 1 534 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 904.00 | |
GE Autres charges | | | 23 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 088.00 | | | 78 088.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 197.00 | | | 52 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 515.00 | | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 402.00 | | | -25 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 465.00 | | | 1 833 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 562.00 | | | 1 609 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 903.00 | | | 223 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 318.00 | | 11 828.00 | 1 455 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 943.00 | 17 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 447.00 | 1 465 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | 934 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 660.00 | | 3 500.00 | 510 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 255.00 | | 8 328.00 | 926 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 344.00 | 59 904.00 | 496.00 | 605 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 736.00 | 2 091.00 | | 9 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 608.00 | 57 814.00 | 496.00 | 595 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 630.00 | 674 630.00 | | 674 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 939.00 | 110 939.00 | | 110 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
UX Autres créances clients | 222 438.00 | 222 438.00 | | 222 438.00 |
VB T. V. A. | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
VC Groupe et associés | 122 776.00 | 122 776.00 | | 122 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 169.00 | 95 433.00 | 614 736.00 | 750 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 623.00 | 284 623.00 | | 284 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 588.00 | 708 128.00 | 17 460.00 | 725 588.00 |
VW T.V.A. | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 729.00 | 1 044 993.00 | 614 736.00 | 1 699 729.00 |