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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 660.00 | 5 472.00 | 5 188.00 | 10 660.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 281.00 | 465 150.00 | 403 131.00 | 868 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 196.00 | 477 874.00 | 924 321.00 | 1 402 196.00 |
BT Marchandises | 409 402.00 | 49 850.00 | 359 552.00 | 409 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 367.00 | | 35 367.00 | 35 367.00 |
BZ Autres créances | 159 588.00 | | 159 588.00 | 159 588.00 |
CF Disponibilités | 337 065.00 | | 337 065.00 | 337 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 973.00 | 49 850.00 | 901 123.00 | 950 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 169.00 | 527 724.00 | 1 825 444.00 | 2 353 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 933 248.00 | 895 446.00 | | 933 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 217.00 | 37 802.00 | | 84 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 465.00 | 988 248.00 | | 1 072 465.00 |
DP Provisions pour risques | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 636.00 | 276 264.00 | | 215 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 160.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 225.00 | 315 421.00 | | 370 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 122.00 | 95 277.00 | | 119 122.00 |
EA Autres dettes | 29 461.00 | 3 590.00 | | 29 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 554.00 | 690 711.00 | | 734 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 444.00 | 1 678 959.00 | | 1 825 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 369 755.00 | | 2 369 755.00 | 2 369 755.00 |
FG Production vendue services | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 201.00 | | 2 379 201.00 | 2 379 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 425.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 872.00 | 13 551.00 | | 48 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 872.00 | 13 551.00 | | 48 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 252.00 | -13 551.00 | | -45 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 552.00 | -968.00 | | 28 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 947.00 | 2 084 731.00 | | 2 475 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 730.00 | 2 046 929.00 | | 2 391 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 217.00 | 37 802.00 | | 84 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 425.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 53 515.00 | 49 850.00 | 53 515.00 | 53 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 515.00 | 49 850.00 | 53 515.00 | 53 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 515.00 | 68 275.00 | 53 515.00 | 53 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 225.00 | 370 225.00 | | 370 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 636.00 | 46 856.00 | 151 034.00 | 215 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 122.00 | 119 122.00 | | 119 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 508.00 | 204 506.00 | 16 003.00 | 220 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 554.00 | 565 774.00 | 151 034.00 | 734 554.00 |