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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 781.00 | 10 623.00 | 4 158.00 | 14 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 727.00 | 46 323.00 | 648 403.00 | 694 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 180.00 | | 114 180.00 | 114 180.00 |
BZ Autres créances | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
CF Disponibilités | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 126.00 | | 148 126.00 | 148 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 853.00 | 46 323.00 | 796 529.00 | 842 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
CU Autres participations | 640 600.00 | | 640 600.00 | 640 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
DH Report à nouveau | -78 368.00 | | | -78 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 686.00 | | | -4 686.00 |
DK Provisions réglementées | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
DL TOTAL (I) | 160 235.00 | | | 160 235.00 |
DN Avances conditionnées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DO TOTAL (II) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 837.00 | | | 71 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 981.00 | | | 417 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
EA Autres dettes | 64 876.00 | | | 64 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 294.00 | | | 632 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 529.00 | | | 796 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 310.00 | | | 371 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 420.00 | | 495 420.00 | 495 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 420.00 | | 495 420.00 | 495 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 749.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 839.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 783.00 | | | 45 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | | | 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 450.00 | | | -6 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 503.00 | | | 515 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 189.00 | | | 520 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 686.00 | | | -4 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 574.00 | 1 750.00 | | 44 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 874.00 | 1 750.00 | | 8 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 858.00 | 264 877.00 | 217 981.00 | 482 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 674.00 | 27 671.00 | 43 003.00 | 70 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 205.00 | | | 69 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 948.00 | 146 004.00 | 4 944.00 | 150 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 294.00 | 371 311.00 | 260 984.00 | 632 294.00 |