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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 955.00 | 179 135.00 | 428 820.00 | 607 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 308.00 | | 55 308.00 | 55 308.00 |
BZ Autres créances | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CF Disponibilités | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 641.00 | | 74 641.00 | 74 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 596.00 | 179 135.00 | 503 461.00 | 682 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 570 336.00 | 141 696.00 | 428 640.00 | 570 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 127 331.00 | 127 331.00 | | 127 331.00 |
DH Report à nouveau | -465 983.00 | -116 410.00 | | -465 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 558.00 | -349 573.00 | | 40 558.00 |
DK Provisions réglementées | 1 150.00 | 6 247.00 | | 1 150.00 |
DL TOTAL (I) | -74 745.00 | -110 206.00 | | -74 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 18 026.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 410.00 | 501 346.00 | | 513 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 489.00 | 35 076.00 | | 7 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 229.00 | 50 721.00 | | 57 229.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 206.00 | 605 329.00 | | 578 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 461.00 | 495 123.00 | | 503 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 222 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 871.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 543.00 | 5 186.00 | | 442 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442 543.00 | -658.00 | | -442 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 265.00 | 294 411.00 | | 681 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 707.00 | 643 984.00 | | 640 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 558.00 | -349 573.00 | | 40 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 536.00 | | | 826 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 310.00 | 570 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 582.00 | 607 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 32 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 271.00 | 4 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 826.00 | | | 775 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 597.00 | 113.00 | 13 272.00 | 50 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 700.00 | | 3 000.00 | 35 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 897.00 | 113.00 | 10 271.00 | 14 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 937.00 | 213.00 | | 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937.00 | 213.00 | | 937.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 228.00 | 14 624.00 | 42 604.00 | 57 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -507 671.00 | -488 178.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 141 696.00 | | 141 696.00 | 141 696.00 |
UX Autres créances clients | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 513 410.00 | 513 410.00 | 513 410.00 | 513 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 040.00 | 64 343.00 | 141 696.00 | 206 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 206.00 | 27 931.00 | 67 836.00 | 578 206.00 |